TRICAT, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2003.
Établie à PLESCOP (56890), elle se spécialise dans le secteur d'activité 3012Z. Cette organisation TRICAT se focalise principalement construction de bateaux de plaisance.
Pour l'exercice 2019, la société a généré un chiffre d'affaires de 1.03 M €, soit un million trente-deux mille six cent quatre-vingt-onze d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 34.58 K €.
Au terme de l'exercice 2023, TRICAT présentait une trésorerie de 267.67 K €.
En termes d’effectifs, TRICAT emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, TRICAT est dirigée par HFX, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | - | 1.03 M |
| Marge brute (€) | - | - | - | 422.27 K |
| EBITDA (€) | - | - | - | 71.99 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | - | 22.71 K |
| Résultat net (€) | - | - | - | 34.58 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | - | 3.35 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | - | 13.75 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | - | 5.02 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | - | 356.12 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | - | 34.48 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | - | 40.89 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | - | 6.97 |
| BFR (€) | 445.78 K | 714.24 K | 519.06 K | 414.38 K |
| BFRE (€) | 33.43 K | 181.59 K | 37.79 K | 57.28 K |
| BFRHE (€) | 91.38 K | 126.7 K | 126.8 K | 21.73 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | - | 146.46 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | - | 20.25 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | - | 61.48 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | - | 10.47 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | - | 41.32 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | - | 0.14 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Dette nette (€) | -227.67 K | -234.27 K | -142.96 K | -98.77 K |
| Font de roulement (€) | 187.95 K | 353.11 K | 348.28 K | 299.84 K |
| Couverture du BFR | 42.16 | 49.44 | 67.1 | 72.36 |
| Trésorerie (€) | 267.67 K | 404.98 K | 353.53 K | 338.59 K |
| Dettes financières (€) | 26.53 K | 134.91 K | 171.25 K | 212.52 K |
| Ratio d'endettement (%) | -91.59 | -73.95 | -49.4 | -39.27 |
| Autonomie financière (%) | 9.37 | 2.35 | 1.69 | 1.18 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 232.78 K | 143.2 K | 154.45 K | 110.3 K |
| Liquidité générale | 84.74 | 89.27 | 113.66 | 87.22 |
| Liquidité réduite | 84.74 | 89.27 | 113.66 | 87.22 |
| Couverture de la dette | - | - | - | 0.83 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | - | 302.43 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | - | - | - | 26 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | 6.56 K |
