FLOWBIRD, une SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2003.
Implantée à NEUILLY-SUR-SEINE (92200), elle se spécialise dans 2651B. La société FLOWBIRD se concentre sur fabrication d'instrumentation scientifique et technique.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 211.98 M €, soit deux cent onze millions neuf cent quatre-vingt-quatre mille trente-trois d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 583.77 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, FLOWBIRD présentait une trésorerie de 16.77 M €.
En termes d’effectifs, FLOWBIRD dénombre 500 - 999 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, FLOWBIRD compte parmi ses dirigeants MOBILITY 1, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 211.98 M | 200.86 M | 167.94 M | 176.27 M |
| Marge brute (€) | 69.74 M | 62.24 M | 47.33 M | 60.14 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 6.99 M | 7.73 M | - | 6.42 M |
| EBITDA (€) | 4.9 M | 9.94 M | 1.4 M | 8.29 M |
| EBITDA - EBE (€) | 2.09 M | -2.21 M | - | -1.88 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 2.74 M | 4.34 M | -605.81 K | 6.57 M |
| Résultat net (€) | 583.77 K | 4.08 M | 54.41 M | 8.23 M |
| Taux de marge nette (%) | 0.28 | 2.03 | 32.4 | 4.67 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.43 | 2.69 | 32.95 | 4.82 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.2 | 1.28 | 17.99 | 2.86 |
| Valeur ajoutée (€) * | 65.73 M | 53.44 M | 43.22 M | 50.07 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 31.01 | 26.61 | 25.74 | 28.4 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 32.9 | 30.99 | 28.18 | 34.12 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.31 | 4.95 | 0.83 | 4.71 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.3 | 3.85 | - | 3.64 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 86.13 M | 116.71 M | 100.09 M | 81.87 M |
| BFRE (€) | 48.74 M | 76.99 M | 74.97 M | 63.36 M |
| BFRHE (€) | -47.94 M | -75.99 M | -53.67 M | -38.49 M |
| BFR en jours de CA (j) | 148.3 | 212.08 | 217.53 | 169.53 |
| BFRE en jours de CA (j) | 83.93 | 139.9 | 162.95 | 131.19 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -27.84 T | -41.82 T | -24.69 T | -18.59 T |
| Délais de paiement clients (j) | 141.95 | 139.6 | 165 | 165.01 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 82.35 | 59.59 | 79.78 | 90.48 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.14 | 0.21 | 0.26 | 0.16 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 7.57 M | 10.27 M | - | 15.42 M |
| Dette nette (€) | -133.55 M | -121.64 M | -107.73 M | -90.38 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.57 | 5.11 | - | 8.75 |
| Font de roulement (€) | 1.54 M | 19.15 M | 25.51 M | 23.95 M |
| Couverture du BFR | 1.79 | 16.41 | 25.49 | 29.26 |
| Trésorerie (€) | 16.77 M | 33.43 M | 18.62 M | 15.89 M |
| Dettes financières (€) | 29.31 M | 29.36 M | 20.29 M | 12.75 M |
| Capacité de remboursement (€) | -17.64 | -11.85 | - | -5.86 |
| Ratio d'endettement (%) | -98.31 | -80.4 | -65.23 | -52.89 |
| Autonomie financière (%) | 4.63 | 5.15 | 8.14 | 13.4 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 49.07 M | 39.75 M | 42.41 M | 46.09 M |
| Liquidité générale | 69.74 | 74.31 | 78.62 | 93.34 |
| Liquidité réduite | 69.74 | 74.31 | 78.62 | 93.34 |
| Couverture de la dette | 0.03 | 0.24 | 4.13 | 0.52 |
| Salaires et charges sociales (€) | 58.52 M | 52.24 M | 46.92 M | 48.61 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 18.91 | 17.83 | 19.13 | 19.2 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -218.43 K | 43.67 K | 643.95 K | 795.81 K |
