COLLVER, une structure de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), opère depuis 2003.
Localisée à AUMALE (76390), elle se spécialise dans le secteur d'activité 8299Z. L'entreprise COLLVER oriente son activité sur autres activités de soutien aux entreprises n.c.a..
Pour l'exercice 2023, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 3.77 M €, soit trois millions sept cent soixante-quatorze mille sept cent cinquante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -173.7 K €.
Au terme de l'exercice 2023, COLLVER affichait une trésorerie de 100.02 K €.
En termes d’effectifs, COLLVER dénombre 50 - 99 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, COLLVER est dirigée par Joel Rabette, qui exerce les responsabilités de Président du conseil d’administration.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.77 M | 4.06 M | 2.13 M | 1.58 M |
| Marge brute (€) | 3.07 M | 3.41 M | 1.7 M | 1.23 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -129.3 K | 450.71 K | -84.4 K | -144.79 K |
| EBITDA (€) | -127.39 K | 453.41 K | -77.84 K | -104.97 K |
| EBITDA - EBE (€) | -1.91 K | -2.7 K | -6.56 K | -39.81 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -173.72 K | 415.15 K | -112.94 K | -139.31 K |
| Résultat net (€) | -173.7 K | 415.15 K | -83.69 K | -101.66 K |
| Taux de marge nette (%) | -4.6 | 10.22 | -3.93 | -6.45 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 64.34 | -431.15 | 16.36 | 23.77 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -22.94 | 33.58 | -10.75 | -11.92 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.45 M | 2.89 M | 1.4 M | 1.04 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 64.79 | 71.18 | 65.62 | 66.2 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 81.38 | 83.99 | 79.79 | 78.2 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -3.37 | 11.16 | -3.66 | -6.66 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -3.43 | 11.09 | -3.97 | -9.18 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | -36.63 K | 293.01 K | -82.44 K | -7.64 K |
| BFRE (€) | -232.88 K | -261.36 K | -353.83 K | -463.78 K |
| BFRHE (€) | -406.25 K | -511.81 K | -520.7 K | -533.39 K |
| BFR en jours de CA (j) | -3.54 | 26.32 | -14.14 | -1.77 |
| BFRE en jours de CA (j) | -22.52 | -23.47 | -60.67 | -107.35 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -4.2 Md | -5.7 Md | -3.04 Md | -2.3 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 27.58 | 38.27 | 59.21 | 53.35 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 38.3 | 62.36 | 42.16 | 70.49 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -127.36 K | 453.41 K | -48.59 K | -67.32 K |
| Dette nette (€) | -927.29 K | -871.51 K | -1.1 M | -896.35 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -3.37 | 11.16 | -2.28 | -4.27 |
| Trésorerie (€) | 100.02 K | 461.18 K | 187.29 K | 384.33 K |
| Capacité de remboursement (€) | 7.28 | -1.92 | 22.69 | 13.31 |
| Ratio d'endettement (%) | 343.45 | 905.1 | 215.55 | 209.55 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 524.82 K | 727.68 K | 684.92 K | 675.47 K |
| Liquidité générale | 37.97 | 67.04 | 41.66 | 48.26 |
| Liquidité réduite | 37.97 | 67.04 | 41.66 | 48.26 |
| Couverture de la dette | -0.39 | 0.68 | -0.13 | -0.17 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.1 M | 2.93 M | 1.76 M | 1.36 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 66.14 | 58.27 | 67.15 | 70.68 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 0 | -28.09 K | -37.84 K |