TERRANEA (FONCINVESTIS), une SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2002.
Basée à SAINT-CONTEST (14280), elle exerce son activité dans 6810Z. L'entreprise TERRANEA (FONCINVESTIS) oriente ses efforts sur activités des marchands de biens immobiliers.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 1.75 M €, soit un million sept cent cinquante-et-un mille quatre-vingts d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 164.66 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, TERRANEA (FONCINVESTIS) affichait une trésorerie de 13.55 K €.
En termes d’effectifs, TERRANEA (FONCINVESTIS) compte 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TERRANEA (FONCINVESTIS) est sous la direction de INEVI PROMOTION, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.75 M | 852.22 K | 852.22 K | 1.36 M |
| Marge brute (€) | -628.02 K | -5.54 M | -5.54 M | -2.35 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 189.31 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | 250.82 K | -102.86 K | -102.86 K | 68.44 K |
| EBITDA - EBE (€) | -61.52 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 250.74 K | -102.94 K | -102.94 K | 66.72 K |
| Résultat net (€) | 164.66 K | -167.97 K | -167.97 K | 44.49 K |
| Taux de marge nette (%) | 9.4 | -19.71 | -19.71 | 3.26 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13.25 | -15.59 | -15.59 | 3.57 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 1.17 | -1.29 | -1.29 | 0.62 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.04 M | 412.27 K | 412.27 K | 289.58 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 59.33 | 48.38 | 48.38 | 21.24 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | -35.86 | -649.65 | -649.65 | -172.17 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 14.32 | -12.07 | -12.07 | 5.02 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10.81 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 12.24 M | 11.21 M | 11.21 M | 6.35 M |
| BFRE (€) | 11.25 M | 9.84 M | 9.84 M | 5.65 M |
| BFRHE (€) | 1.05 M | 932.26 K | 932.26 K | 468.94 K |
| BFR en jours de CA (j) | 2.55 K | 4.8 K | 4.8 K | 1.7 K |
| BFRE en jours de CA (j) | 2.34 K | 4.21 K | 4.21 K | 1.51 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | 5.05 Md | 2.18 Md | 2.18 Md | 1.75 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 77.46 | 180 | 180 | 64.22 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 81 | 81 | 46.47 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 7.05 | 13.19 | 13.19 | 4.27 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 165.16 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | -12.77 M | -11.5 M | -11.5 M | -5.49 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.43 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 12.24 M | 11.15 M | 11.15 M | 6.3 M |
| Couverture du BFR | 99.99 | 99.45 | 99.45 | 99.32 |
| Trésorerie (€) | 13.55 K | 390.35 K | 390.35 K | 388.66 K |
| Dettes financières (€) | 11.47 M | 10.36 M | 10.36 M | 5.3 M |
| Capacité de remboursement (€) | -77.34 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -1.03 K | -1.07 K | -1.07 K | -440.34 |
| Autonomie financière (%) | 0.11 | 0.1 | 0.1 | 0.23 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.32 M | 1.47 M | 1.47 M | 528.3 K |
| Liquidité générale | 9.53 | 12.1 | 12.1 | 17.94 |
| Liquidité réduite | 9.53 | 12.1 | 12.1 | 17.94 |
| Couverture de la dette | 2.07 | -5.42 | -5.42 | 0.9 |
| Salaires et charges sociales (€) | 180.88 K | 176.02 K | 176.02 K | 174.52 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 7.21 | 14.45 | 14.45 | 8.96 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -600 | - | - | - |