ISTA CID, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2003.
Établie à MASSY (91300), elle se spécialise dans 4322A. L'entité ISTA CID oriente ses efforts sur travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 2.21 M €, soit deux millions deux cent neuf mille soixante-seize d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 277 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, ISTA CID montrait une trésorerie de 15.01 K €.
En termes d’effectifs, ISTA CID recense 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ISTA CID est dirigée par Laurent Sireix, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.21 M | 2.28 M | 2.06 M | 2.15 M |
| Marge brute (€) | 1.07 M | 1.09 M | 1.09 M | 1.72 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 431.87 K | 357.16 K | 456.1 K | 811.49 K |
| EBITDA (€) | 478.11 K | 353.42 K | 501.66 K | 838.47 K |
| EBITDA - EBE (€) | -46.24 K | 3.74 K | -45.57 K | -26.99 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 330.33 K | 206.07 K | 340.19 K | 664.7 K |
| Résultat net (€) | 277 K | 162.52 K | 241 K | 498 K |
| Taux de marge nette (%) | 12.54 | 7.11 | 11.71 | 23.12 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 22.4 | 14.48 | 20.07 | 34.16 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 13.49 | 8.33 | 12.07 | 27.24 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.09 M | 949.27 K | 1.02 M | 1.41 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 49.44 | 41.54 | 49.68 | 65.61 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 48.62 | 47.66 | 53.2 | 79.96 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 21.64 | 15.47 | 24.38 | 38.92 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 19.55 | 15.63 | 22.17 | 37.67 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 426.22 K | 444.06 K | 550.85 K | 763.17 K |
| BFRE (€) | 311.79 K | 264.97 K | -276.48 K | 74.41 K |
| BFRHE (€) | -17.56 K | 35.2 K | 635.44 K | 138.82 K |
| BFR en jours de CA (j) | 70.42 | 70.93 | 97.72 | 129.31 |
| BFRE en jours de CA (j) | 51.52 | 42.33 | -49.05 | 12.61 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -106.25 M | 220.34 M | 3.58 Md | 819.31 M |
| Délais de paiement clients (j) | 176.84 | 153.35 | 180 | 86.97 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 173.37 | 166.44 | 158.14 | 72.99 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 432.9 K | 344.71 K | 408.64 K | 768.26 K |
| Dette nette (€) | -801.89 K | -696.62 K | -683.43 K | 153.4 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 19.6 | 15.09 | 19.86 | 35.66 |
| Font de roulement (€) | 309.25 K | 303.67 K | - | - |
| Couverture du BFR | 72.56 | 68.38 | - | - |
| Trésorerie (€) | 15.01 K | 77.71 K | 58.27 K | 469.88 K |
| Dettes financières (€) | 11.85 K | 1.73 K | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | -1.85 | -2.02 | -1.67 | 0.2 |
| Ratio d'endettement (%) | -64.84 | -62.07 | -56.91 | 10.52 |
| Autonomie financière (%) | 104.34 | 650.63 | - | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 688.08 K | 686.09 K | 588.82 K | 236.42 K |
| Liquidité générale | 134.67 | 135.74 | 151.94 | 313.31 |
| Liquidité réduite | 134.67 | 135.74 | 151.94 | 313.31 |
| Couverture de la dette | 1.96 | 1.18 | 1.63 | 3.51 |
| Salaires et charges sociales (€) | 880.52 K | 830.27 K | 771.61 K | 899.4 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 25.83 | 22.81 | 24.07 | 19.81 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 86.83 K | 58.28 K | 103.46 K | 168.79 K |