G.D.I., une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 2003.
Localisée à PERONNE (80200), elle exerce son activité dans 3311Z. Cette structure G.D.I. oriente ses efforts sur réparation d'ouvrages en métaux.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a généré un chiffre d'affaires de 1.47 M €, soit un million quatre cent soixante-neuf mille cent soixante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 160.11 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, G.D.I. montrait une trésorerie de 527.05 K €.
En termes d’effectifs, G.D.I. emploie 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, G.D.I. est dirigée par SDFH, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.47 M | 1.38 M | 1.11 M | 797.1 K |
| Marge brute (€) | 647.43 K | 636.09 K | 614.98 K | 465.03 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 263.75 K | 256.56 K | 226.45 K | 121.65 K |
| EBITDA (€) | 271.71 K | 260.55 K | 227.34 K | 121.14 K |
| EBITDA - EBE (€) | -7.97 K | -3.99 K | -887 | 514 |
| Résultat d'exploitation (€) | 236.23 K | 234.34 K | 203.8 K | 102.75 K |
| Résultat net (€) | 160.11 K | 177.28 K | -1.1 M | 72.03 K |
| Taux de marge nette (%) | 10.9 | 12.86 | -99.12 | 9.04 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -87.34 | -51.62 | 211.52 | 11.03 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 13.34 | 18.37 | -119.34 | 7.04 |
| Valeur ajoutée (€) * | 571.88 K | 563.96 K | 1.13 M | 473.8 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 38.93 | 40.91 | 101.94 | 59.44 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 44.07 | 46.15 | 55.34 | 58.34 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 18.49 | 18.9 | 20.46 | 15.2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 17.95 | 18.61 | 20.38 | 15.26 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 830.45 K | 688.26 K | 690.87 K | 826.42 K |
| BFRE (€) | 239.79 K | 37.64 K | 145.37 K | 31.7 K |
| BFRHE (€) | 67.31 K | 13.29 K | -13.4 K | 394.15 K |
| BFR en jours de CA (j) | 206.32 | 182.25 | 226.92 | 378.43 |
| BFRE en jours de CA (j) | 59.57 | 9.97 | 47.75 | 14.51 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 270.93 M | 50.2 M | -40.79 M | 860.75 M |
| Délais de paiement clients (j) | 114.68 | 52.57 | 91.26 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 55.06 | 46.74 | 50 | 39.53 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 195.61 K | 203.5 K | -1.08 M | 90.42 K |
| Dette nette (€) | -856.41 K | -672.2 K | -919.16 K | 13.57 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 13.31 | 14.76 | -97 | 11.34 |
| Font de roulement (€) | 830.45 K | 687.47 K | 651.83 K | 809.91 K |
| Couverture du BFR | 100 | 99.89 | 94.35 | 98 |
| Trésorerie (€) | 527.05 K | 636.54 K | 524.51 K | 384.07 K |
| Dettes financières (€) | 1.17 M | 1.15 M | 1.26 M | 250.13 K |
| Capacité de remboursement (€) | -4.38 | -3.3 | 0.85 | 0.15 |
| Ratio d'endettement (%) | 467.14 | 195.72 | 176.52 | 2.08 |
| Autonomie financière (%) | -0.16 | -0.3 | -0.41 | 2.61 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 210.55 K | 159.03 K | 149.56 K | 103.86 K |
| Liquidité générale | 72.01 | 64.06 | 56.15 | 249.02 |
| Liquidité réduite | 72.01 | 64.06 | 56.15 | 249.02 |
| Couverture de la dette | 2 | 2.74 | -14.08 | 1.05 |
| Salaires et charges sociales (€) | 369.1 K | 366.22 K | 374.84 K | - |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 18.22 | 19.13 | 24.18 | 41.39 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 58.57 K | 64.78 K | 686.08 K | 35.09 K |
