SAS RESIDENCE LES TILLEULS, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), existe depuis 2003.
Localisée à SUCY-EN-BRIE (94370), elle se consacre au secteur d'activité de 8710A. L'entreprise SAS RESIDENCE LES TILLEULS se focalise principalement sur hébergement médicalisé pour personnes âgées.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 1.75 M €, soit un million sept cent cinquante mille six cent huit d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -414.21 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, SAS RESIDENCE LES TILLEULS montrait une trésorerie de 282.93 K €.
En termes d’effectifs, SAS RESIDENCE LES TILLEULS emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SAS RESIDENCE LES TILLEULS compte parmi ses dirigeants David Hassouni, qui agit en tant que Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.75 M | 1.57 M | 1.59 M | 1.47 M |
| Marge brute (€) | 632.58 K | 701.68 K | 718.86 K | 616.56 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -367.86 K | -69.56 K | -250.24 K | -247.61 K |
| EBITDA (€) | -347.95 K | -51.95 K | -161.6 K | -166.83 K |
| EBITDA - EBE (€) | -19.91 K | -17.62 K | -88.65 K | -80.78 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -418.36 K | -114.04 K | -213.52 K | -221.03 K |
| Résultat net (€) | -414.21 K | -109.59 K | -207.2 K | -220.96 K |
| Taux de marge nette (%) | -23.66 | -6.99 | -13.06 | -15.04 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -583.13 | -22.59 | -34.83 | -27.55 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -40.15 | -7.47 | -13.51 | -13.3 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.19 M | 1.52 M | 1.38 M | 1.4 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 67.71 | 96.89 | 87.24 | 95.22 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 36.14 | 44.74 | 45.3 | 41.96 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -19.88 | -3.31 | -10.18 | -11.35 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -21.01 | -4.44 | -15.77 | -16.85 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 18.03 K | 363.31 K | 599.15 K | 761.4 K |
| BFRHE (€) | 298.47 K | 240.25 K | 344.67 K | 195.75 K |
| BFR en jours de CA (j) | 3.76 | 84.56 | 137.81 | 189.15 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.43 Md | 1.03 Md | 1.5 Md | 787.97 M |
| Délais de paiement clients (j) | 102.44 | 109.58 | 116.62 | 89.58 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 115.93 | 126.91 | 114.8 | 124.09 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -343.79 K | -47.46 K | -154.54 K | -166.6 K |
| Dette nette (€) | -677.61 K | -312.72 K | -117.64 K | 195.27 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -19.64 | -3.03 | -9.74 | -11.34 |
| Font de roulement (€) | -15.11 K | 333.17 K | 557.91 K | 707.63 K |
| Couverture du BFR | -83.77 | 91.7 | 93.12 | 92.94 |
| Trésorerie (€) | 282.93 K | 669.05 K | 820.62 K | 1.05 M |
| Dettes financières (€) | 156.43 K | 160.91 K | 152.05 K | 141.89 K |
| Capacité de remboursement (€) | 1.97 | 6.59 | 0.76 | -1.17 |
| Ratio d'endettement (%) | -953.95 | -64.45 | -19.78 | 24.35 |
| Autonomie financière (%) | 0.45 | 3.02 | 3.91 | 5.65 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 770.97 K | 790.72 K | 744.96 K | 663.8 K |
| Couverture de la dette | -1.01 | -0.23 | -0.44 | -0.6 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2 M | 2.05 M | 1.97 M | 1.94 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 81.4 | 92.74 | 88.95 | 98.29 |