INTERSUM, une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2003.
Implantée à NEUFCHATEAU (88300), elle se consacre au secteur d'activité de 6920Z. L'entreprise INTERSUM se focalise principalement sur activités comptables.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 5.78 M €, soit cinq millions sept cent soixante-quinze mille quatre cent quarante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 2.63 M €.
À la clôture de l'exercice 2023, INTERSUM présentait une trésorerie de 1.2 M €.
En matière de gouvernance, INTERSUM est dirigée par Helene Rappin, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.78 M | 4.77 M | 4.23 M | 3.82 M |
| Marge brute (€) | 4.86 M | 3.91 M | 3.65 M | 3.39 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 213.64 K | 20.32 K | 328.54 K | 267.26 K |
| EBITDA (€) | 219.78 K | 37.73 K | 336.96 K | 275.44 K |
| EBITDA - EBE (€) | -6.15 K | -17.4 K | -8.42 K | -8.17 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 208.3 K | 26.47 K | 325.89 K | 267.64 K |
| Résultat net (€) | 2.63 M | 2.44 M | 1.21 M | 1.21 M |
| Taux de marge nette (%) | 45.5 | 51.11 | 28.63 | 31.74 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 25.17 | 34.75 | 36 | 14.09 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 14.17 | 16.07 | 9.93 | 11.48 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.96 M | 3.98 M | 3.71 M | 3.41 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 85.82 | 83.47 | 87.74 | 89.14 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 84.16 | 81.9 | 86.29 | 88.74 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.81 | 0.79 | 7.97 | 7.21 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.7 | 0.43 | 7.77 | 7 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 4.76 M | 2.94 M | 4.35 M | 3.86 M |
| BFRHE (€) | 3.3 M | 2.06 M | 1.56 M | 2.88 M |
| BFR en jours de CA (j) | 301.09 | 224.78 | 375.43 | 368.43 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 52.23 Md | 26.84 Md | 18.1 Md | 30.18 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 40 | 43.9 | 79.67 | 78.05 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.64 M | 2.45 M | 1.22 M | 1.22 M |
| Dette nette (€) | -6.91 M | -7.72 M | -5.93 M | -583.34 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 45.7 | 51.34 | 28.89 | 31.94 |
| Font de roulement (€) | 4.17 M | 2.32 M | 3.93 M | 3.82 M |
| Couverture du BFR | 87.6 | 79.1 | 90.39 | 98.98 |
| Trésorerie (€) | 1.2 M | 433.89 K | 2.9 M | 1.37 M |
| Dettes financières (€) | 6.35 M | 6.52 M | 7.33 M | 1.21 M |
| Capacité de remboursement (€) | -2.62 | -3.15 | -4.86 | -0.48 |
| Ratio d'endettement (%) | -66.15 | -110.08 | -176.41 | -6.78 |
| Autonomie financière (%) | 1.64 | 1.08 | 0.46 | 7.09 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.16 M | 1.02 M | 1.08 M | 700.68 K |
| Couverture de la dette | 2.47 | 2.65 | 1.27 | 2 |
| Salaires / CA (%) | 80.09 | 80.86 | 77.6 | 80.73 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 56.49 K | 5.3 K | 68.91 K | 82.17 K |
