CANAL P.M.I., une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2003.
Basée à SAINT-PIERRE-DU-MONT (40280), elle se consacre au secteur d'activité de 4764Z. La société CANAL P.M.I. se concentre sur commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé.
Pour l'exercice clos en 2025, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 8.75 M €, soit huit millions sept cent quarante-neuf mille neuf cent quatre-vingt-seize d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 153.37 K €.
À la clôture de l'exercice 2025, CANAL P.M.I. montrait une trésorerie de 272.36 K €.
En termes d’effectifs, CANAL P.M.I. dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CANAL P.M.I. est dirigée par Jean-Claude Dumasdelage, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 8.75 M | 7.62 M | 6.92 M | 5.55 M |
| Marge brute (€) | 1.61 M | 1.38 M | 1.46 M | 993.47 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 331.31 K | 185.18 K | 536.67 K | 432.31 K |
| EBITDA (€) | 309.13 K | 244.75 K | 524.21 K | 464.55 K |
| EBITDA - EBE (€) | 22.19 K | -59.57 K | 12.46 K | -32.24 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 213.89 K | 146.72 K | 466.07 K | 411.71 K |
| Résultat net (€) | 153.37 K | 158.9 K | 297.86 K | 474.83 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.75 | 2.08 | 4.3 | 8.56 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6.21 | 6.2 | 11.04 | 16.69 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 3.24 | 3.82 | 7.22 | 13.19 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.42 M | 1.33 M | 1.31 M | 1.18 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 16.25 | 17.44 | 18.85 | 21.2 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 18.4 | 18.1 | 21.07 | 17.91 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.53 | 3.21 | 7.57 | 8.37 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.79 | 2.43 | 7.75 | 7.79 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 2.06 M | 1.95 M | 2.13 M | 2.45 M |
| BFRE (€) | -200.98 K | 665.77 K | 480.41 K | 665.23 K |
| BFRHE (€) | 1.99 M | 1.15 M | 1.51 M | 138.02 K |
| BFR en jours de CA (j) | 85.9 | 93.26 | 112.57 | 160.88 |
| BFRE en jours de CA (j) | -8.38 | 31.88 | 25.33 | 43.77 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 47.66 Md | 24.03 Md | 28.55 Md | 2.1 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 79.64 | 55.02 | 75.5 | 10.26 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 78.94 | 55.92 | 42.19 | 27.36 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.19 | 0.27 | 0.23 | 0.24 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 306.51 K | 317.65 K | 443.04 K | 615.77 K |
| Dette nette (€) | -1.95 M | -1.44 M | -1.22 M | 921.53 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.5 | 4.17 | 6.4 | 11.1 |
| Font de roulement (€) | 2.01 M | 1.9 M | 2.07 M | 2.37 M |
| Couverture du BFR | 97.75 | 97.8 | 97.05 | 96.78 |
| Trésorerie (€) | 272.36 K | 124.4 K | 148.36 K | 1.62 M |
| Dettes financières (€) | 314.77 K | 146.8 K | 187.43 K | 18.02 K |
| Capacité de remboursement (€) | -6.36 | -4.54 | -2.75 | 1.5 |
| Ratio d'endettement (%) | -79 | -56.3 | -45.22 | 32.4 |
| Autonomie financière (%) | 7.84 | 17.45 | 14.39 | 157.86 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.91 M | 1.41 M | 1.18 M | 658.31 K |
| Liquidité générale | 104.41 | 85.06 | 124.39 | 256.23 |
| Liquidité réduite | 104.41 | 85.06 | 124.39 | 256.23 |
| Couverture de la dette | 0.36 | 0.41 | 0.59 | 1.45 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.24 M | 1.18 M | 881.93 K | 820.18 K |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 11.66 | 13.02 | 10.84 | 11.91 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 57.48 K | 20.35 K | 110.02 K | 52.94 K |