CHARLES TRAVAUX, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a vu le jour en 2003.
Implantée à BELHOMERT-GUEHOUVILLE (28240), elle se spécialise dans 4312A. L'entité CHARLES TRAVAUX oriente ses efforts sur travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 2.61 M €, soit deux millions six cent onze mille neuf cent soixante-dix-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 112.7 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, CHARLES TRAVAUX affichait une trésorerie de 774 K €.
En termes d’effectifs, CHARLES TRAVAUX compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CHARLES TRAVAUX est sous la direction de Franck Radet, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.61 M | 2.46 M | 2.36 M | 2.24 M |
| Marge brute (€) | 1.26 M | 1.13 M | 1.06 M | 1.11 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 204.11 K | 31.64 K | 47.05 K | 176.71 K |
| EBITDA (€) | 213.11 K | 106.51 K | 87.58 K | 196.78 K |
| EBITDA - EBE (€) | -9.01 K | -74.87 K | -40.54 K | -20.07 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 136.64 K | 51.99 K | 19.2 K | 130.6 K |
| Résultat net (€) | 112.7 K | 13.09 K | 13.35 K | 102.41 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.31 | 0.53 | 0.57 | 4.58 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 18.06 | 2.33 | 2.23 | 15.41 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 7.25 | 1.07 | 0.98 | 6.08 |
| Valeur ajoutée (€) * | 968.16 K | 943.13 K | 802.26 K | 871.61 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 37.07 | 38.4 | 33.99 | 38.96 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 48.31 | 46.19 | 45.05 | 49.42 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.16 | 4.34 | 3.71 | 8.8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.81 | 1.29 | 1.99 | 7.9 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 742.23 K | 611.88 K | 729.45 K | 1.05 M |
| BFRE (€) | -38.74 K | 237.52 K | 251.59 K | 36.38 K |
| BFRHE (€) | -67.02 K | 5.83 K | 36.36 K | 19.02 K |
| BFR en jours de CA (j) | 103.72 | 90.93 | 112.82 | 171.8 |
| BFRE en jours de CA (j) | -5.41 | 35.3 | 38.91 | 5.94 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -479.59 M | 39.24 M | 235.08 M | 116.59 M |
| Délais de paiement clients (j) | 18.98 | 49.24 | 71.2 | 33.97 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 55.26 | 48.12 | 54.57 | 56.24 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.09 | 0.1 | 0.1 | 0.09 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 197.75 K | 67.61 K | 81.74 K | 170.02 K |
| Dette nette (€) | -137.33 K | -288.7 K | -297.45 K | 28.85 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.57 | 2.75 | 3.46 | 7.6 |
| Font de roulement (€) | 648.41 K | 586.17 K | 693.84 K | 995.1 K |
| Couverture du BFR | 87.36 | 95.8 | 95.12 | 94.49 |
| Trésorerie (€) | 774 K | 360.87 K | 438.01 K | 994.04 K |
| Dettes financières (€) | 440.53 K | 293.58 K | 326.28 K | 607.24 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.69 | -4.27 | -3.64 | 0.17 |
| Ratio d'endettement (%) | -22.01 | -51.45 | -49.73 | 4.34 |
| Autonomie financière (%) | 1.42 | 1.91 | 1.83 | 1.09 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 396.81 K | 348.34 K | 405.68 K | 354.29 K |
| Liquidité générale | 100.2 | 108.39 | 123.02 | 124.86 |
| Liquidité réduite | 100.2 | 108.39 | 123.02 | 124.86 |
| Couverture de la dette | 0.58 | 0.08 | 0.06 | 0.6 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.05 M | 1.11 M | 1.02 M | 950.06 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 27.93 | 31.9 | 29.63 | 28.69 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 26.94 K | -240 | -240 | 27.55 K |