I.R.I.S. THERMIQUE, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est active depuis 2003.
Implantée à PERONNE (80200), elle se spécialise dans 3320B. La société I.R.I.S. THERMIQUE se focalise principalement sur installation de machines et équipements mécaniques.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 1.52 M €, soit un million cinq cent vingt mille six cent quatorze d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 893 €.
À la clôture de l'exercice 2023, I.R.I.S. THERMIQUE disposait d'une trésorerie de 68.17 K €.
En termes d’effectifs, I.R.I.S. THERMIQUE recense 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, I.R.I.S. THERMIQUE est dirigée par Stephane Bellegeulle, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.52 M | 1.58 M | 1.32 M | - |
| Marge brute (€) | 665.3 K | 638.29 K | 518 K | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 58.58 K | 64.55 K | -15.53 K | - |
| EBITDA (€) | 46.49 K | 62.57 K | 536 | - |
| EBITDA - EBE (€) | 12.09 K | 1.98 K | -16.06 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 33.91 K | 43.74 K | -18.21 K | - |
| Résultat net (€) | 893 | 43.55 K | -24.96 K | - |
| Taux de marge nette (%) | 0.06 | 2.76 | -1.89 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.39 | 19.19 | -13.61 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 0.18 | 7.19 | -4.49 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 548.88 K | 498.98 K | 405.39 K | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 36.1 | 31.63 | 30.68 | - |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 43.75 | 40.46 | 39.2 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.06 | 3.97 | 0.04 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.85 | 4.09 | -1.17 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 344.86 K | 429.45 K | 347.65 K | 340.35 K |
| BFRE (€) | 188.45 K | 264.37 K | 185.36 K | 144.83 K |
| BFRHE (€) | 73.93 K | 98.71 K | -19.83 K | -5.2 K |
| BFR en jours de CA (j) | 82.78 | 99.36 | 96.02 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 45.23 | 61.17 | 51.2 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 307.98 M | 426.63 M | -71.79 M | - |
| Délais de paiement clients (j) | 60 | 80.48 | 69.2 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 34.91 | 32.82 | 38.92 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.09 | 0.09 | 0.09 | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 13.94 K | 62.62 K | -5.61 K | - |
| Dette nette (€) | -200.84 K | -318.94 K | -256.04 K | -185.31 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.92 | 3.97 | -0.42 | - |
| Font de roulement (€) | 289.69 K | 313.25 K | 282.47 K | 309.09 K |
| Couverture du BFR | 84 | 72.94 | 81.25 | 90.82 |
| Trésorerie (€) | 68.17 K | 59.74 K | 116.94 K | 169.46 K |
| Dettes financières (€) | 83.03 K | 116.14 K | 145.18 K | 150 K |
| Capacité de remboursement (€) | -14.4 | -5.09 | 45.61 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -88.14 | -140.51 | -139.58 | -88.92 |
| Autonomie financière (%) | 2.74 | 1.95 | 1.26 | 1.39 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 130.82 K | 146.35 K | 162.62 K | 173.5 K |
| Liquidité générale | 124.84 | 113.24 | 103.3 | 114.54 |
| Liquidité réduite | 124.84 | 113.24 | 103.3 | 114.54 |
| Couverture de la dette | 0.02 | 0.74 | -0.34 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 596.85 K | 559.45 K | 518.61 K | - |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 28.96 | 26.09 | 28.35 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 2.3 K | 2.05 K | - | - |