TEXCELL, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2003.
Localisée à EVRY-COURCOURONNES (91000), elle intervient dans le secteur d'activité 8299Z. Cette organisation TEXCELL se focalise principalement autres activités de soutien aux entreprises n.c.a..
Pour l'exercice 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 5.39 M €, soit cinq millions trois cent quatre-vingt-dix mille huit cent soixante-seize d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -1.58 M €.
Au terme de l'exercice 2024, TEXCELL affichait une trésorerie de 384.8 K €.
En termes d’effectifs, TEXCELL compte 50 - 99 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, TEXCELL est dirigée par Eric Henriet, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.39 M | 6.16 M | 7.51 M | 9.2 M |
| Marge brute (€) | 2.22 M | 2.65 M | 4.3 M | 5.97 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -1.46 M | -1.14 M | - | 1.62 M |
| EBITDA (€) | -1.52 M | -1.28 M | 388.82 K | 1.58 M |
| EBITDA - EBE (€) | 63 K | 136.03 K | - | 42.15 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -1.73 M | -1.49 M | 191.04 K | 1.4 M |
| Résultat net (€) | -1.58 M | -1.42 M | 302.76 K | 1.42 M |
| Taux de marge nette (%) | -29.25 | -23.07 | 4.03 | 15.45 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -38.55 | -25.08 | 4.27 | 20.96 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -16.93 | -13.91 | 2.52 | 11.56 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.32 M | 1.75 M | 3.2 M | 5.06 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 24.5 | 28.33 | 42.63 | 54.97 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 41.25 | 43.04 | 57.23 | 64.83 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -28.22 | -20.7 | 5.18 | 17.15 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -27.05 | -18.49 | - | 17.61 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 6.75 M | 7.43 M | 8.68 M | 8.45 M |
| BFRE (€) | 641.37 K | 825.16 K | 1.38 M | 940.49 K |
| BFRHE (€) | 3.18 M | 4.5 M | 4.53 M | 4.26 M |
| BFR en jours de CA (j) | 457.24 | 440.03 | 421.92 | 335.02 |
| BFRE en jours de CA (j) | 43.42 | 48.89 | 66.87 | 37.3 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 46.97 Md | 76.03 Md | 93.14 Md | 107.47 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 134.94 | 125.36 | 141.09 | 101.82 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -1.27 M | -1.08 M | - | 1.6 M |
| Dette nette (€) | -4.1 M | -3.59 M | -3.74 M | -3.76 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -23.65 | -17.46 | - | 17.43 |
| Font de roulement (€) | 3.46 M | 4.9 M | 6.29 M | 6.17 M |
| Couverture du BFR | 51.28 | 65.99 | 72.4 | 72.99 |
| Trésorerie (€) | 384.8 K | 264.58 K | 775.33 K | 1.35 M |
| Dettes financières (€) | 68.08 K | 112.51 K | 292.04 K | 524.55 K |
| Capacité de remboursement (€) | 3.21 | 3.34 | - | -2.34 |
| Ratio d'endettement (%) | -100.16 | -63.38 | -52.77 | -55.42 |
| Autonomie financière (%) | 60.07 | 50.36 | 24.27 | 12.93 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.87 M | 1.91 M | 2.22 M | 2.69 M |
| Liquidité générale | 188.03 | 234.66 | 237.06 | 215.79 |
| Liquidité réduite | 188.03 | 234.66 | 237.06 | 215.79 |
| Couverture de la dette | -2.21 | -2.17 | 0.33 | 0.8 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.58 M | 3.69 M | 3.88 M | 4.13 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 46.99 | 42.04 | 35.78 | 33.56 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -55.01 K | -79.49 K | -34.64 K | 31.32 K |
