Service privé et distinct du Registre National du Commerce et des sociétés tenues par les greffiers des tribunaux de commerce. Informations fournies par le Groupement d’intérêt économique des greffiers des tribunaux de commerce (G.I.E. INFOGREFFE)

ESTEREL TERRASSEMENT ENVIRONNEMENT (ESTEREL GRANULATS)

5320 ROUTE DEPARTEMENTALE 7 - 83600 FREJUS
04 94 53 01 01
esterel.terrassement@wanadoo.fr
Statuts Bilans

Présentation de ESTEREL TERRASSEMENT ENVIRONNEMENT (ESTEREL GRANULATS)

ESTEREL TERRASSEMENT ENVIRONNEMENT (ESTEREL GRANULATS), une SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2002.

Basée à FREJUS (83600), elle œuvre dans 4312A. L'entité ESTEREL TERRASSEMENT ENVIRONNEMENT (ESTEREL GRANULATS) se consacre sur travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.

Pour l'exercice clos en 2017, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 4.64 M €, soit quatre millions six cent trente-six mille quatre-vingt-huit d'euros.

Le résultat net pour cette période indique -237.66 K €.

À la clôture de l'exercice 2017, ESTEREL TERRASSEMENT ENVIRONNEMENT (ESTEREL GRANULATS) présentait une trésorerie de 46.82 K €.

En matière de gouvernance, ESTEREL TERRASSEMENT ENVIRONNEMENT (ESTEREL GRANULATS) est sous la direction de MJ LEFORT, qui agit en tant que Mandataire ad hoc.

Informations juridiques

RCS
FREJUS 444918197
SIREN
444918197
SIRET
44491819700013
N° TVA
FR71444918197
Form juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
508000 €
Date de création
08/11/2002
Clôture exercice
31/12/2017
Taille entreprise
PME
Code APE
4312A
Type d'activité
Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Dirigeant
Mj Lefort
Téléphone
04 94 53 01 01
Email
esterel.terrassement@wanadoo.fr
Site web
NC
Kbis en ligne
Disponible

Chiffres clés

Chiffre d'affaires
4.64 M €
2017
Valorisation
NC
-
Marge brute
828.3 K €
2017
Profitabilité
-5.1 %
2017
EBITDA
-137 K €
2017
Résultat net
-237.66 K €
2017
Trésorerie
46.82 K €
2017
BFR
3 M €
2017
Dettes +1 an
2.62 M €
2017
Endettement
5.74 M €
2017
Effectif
NC
-
Salaire brut/mois
NC
-

Analyse de la situation financière

Performance 2017 2016
Chiffre d'affaires (€) 4.64 M 4.98 M
Marge brute (€) 828.3 K 963.18 K
Excédent brut d'exploitation (€) -109.93 K 152.39 K
EBITDA (€) -137 K 138.11 K
EBITDA - EBE (€) 27.08 K 14.28 K
Résultat d'exploitation (€) -282.95 K -9.41 K
Résultat net (€) -237.66 K 14.83 K
Taux de marge nette (%) -5.13 0.3
Rentabilité sur fonds propres (%) -20.75 1.05
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2017 2016
Rentabilité économique (%) -3.45 0.25
Valeur ajoutée (€) * 771.61 K 1.28 M
Valeur ajoutée / CA (%) * 16.64 25.69
Croissance 2017 2016
Taux de marge brute (%) 17.87 19.35
Taux de marge d'EBITDA (%) -2.96 2.77
Taux de marge opérationnelle (%) -2.37 3.06
Gestion BFR 2017 2016
BFR (€) 3 M 2.19 M
BFRE (€) 1.9 M 1.48 M
BFRHE (€) 252.78 K 132.87 K
BFR en jours de CA (j) 236.32 160.3
BFRE en jours de CA (j) 149.68 108.58
BFRHE en jours de CA (j) 3.21 Md 1.81 Md
Délais de paiement clients (j) 180 160.81
Délais de paiement fournisseurs (j) 164.4 154.87
Ratio des stocks / CA (%) 0.41 0.38
Autonomie financière 2017 2016
Capacité d'autofinancement (€) -41.62 K 185.76 K
Dette nette (€) -5.69 M -4.46 M
Capacité d'autofinancement / CA (%) -0.9 3.73
Font de roulement (€) 2.12 M 1.73 M
Couverture du BFR 70.67 79.25
Trésorerie (€) 46.82 K 161.52 K
Dettes financières (€) 2.55 M 2.04 M
Capacité de remboursement (€) 136.76 -24.04
Ratio d'endettement (%) -497.03 -315.8
Autonomie financière (%) 0.45 0.69
Solvabilité 2017 2016
Dettes d'exploitation (€) * 2.31 M 2.13 M
Liquidité générale 59.5 52.61
Liquidité réduite 59.5 52.61
Couverture de la dette -0.41 0.04
Salaires et charges sociales (€) 937.46 K 1.18 M
Structure de l'activité 2017 2016
Salaires / CA (%) 15.13 17.62

Liste des dirigeants de ESTEREL TERRASSEMENT ENVIRONNEMENT (ESTEREL GRANULATS)

Mandataire ad hoc
MJ LEFORT
Commissaire aux comptes titulaire
Jean Sol
Commissaire aux comptes suppléant
Paul Martelli

Sites et établissements déclarés par ESTEREL TERRASSEMENT ENVIRONNEMENT (ESTEREL GRANULATS)

ESTEREL TERRASSEMENT ENVIRONNEMENT (ESTEREL GRANULATS)
44491819700013
ROUTE DE MALPASSET 5320 ROUTE DEPARTEMENTALE 7 83600 FREJUS
4312A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

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Questions fréquentes

Quel est le nom du principal dirigeant de la société ESTEREL TERRASSEMENT ENVIRONNEMENT (ESTEREL GRANULATS) ?
La société ESTEREL TERRASSEMENT ENVIRONNEMENT (ESTEREL GRANULATS) est dirigée par MJ LEFORT, qui occupe la fonction de Mandataire ad hoc.
Quel est le chiffre d’affaires de ESTEREL TERRASSEMENT ENVIRONNEMENT (ESTEREL GRANULATS) ?
Le chiffre d’affaire de ESTEREL TERRASSEMENT ENVIRONNEMENT (ESTEREL GRANULATS) est de 4.64 M €.
Quel est le code NAF de l'entreprise ESTEREL TERRASSEMENT ENVIRONNEMENT (ESTEREL GRANULATS) ?
Officiellement, ESTEREL TERRASSEMENT ENVIRONNEMENT (ESTEREL GRANULATS) est répertoriée sous le code APE 4312A. Ce code NAF définit le domaine d’activité ainsi que les normes afférentes, et facilite le contrôle statistique au niveau national.
Quelles informations financières principales faut-il connaître sur ESTEREL TERRASSEMENT ENVIRONNEMENT (ESTEREL GRANULATS) ?
Pour ESTEREL TERRASSEMENT ENVIRONNEMENT (ESTEREL GRANULATS), on relève notamment un résultat net de -237.66 K € en 2017 ainsi qu’une trésorerie de 46.82 K €. De plus, son taux de rentabilité avoisine -5.13 % pour la même période.
Quel est le délai de paiement fournisseur appliqué par ESTEREL TERRASSEMENT ENVIRONNEMENT (ESTEREL GRANULATS) ?
Côté approvisionnement, ESTEREL TERRASSEMENT ENVIRONNEMENT (ESTEREL GRANULATS) solde généralement les factures de ses fournisseurs en 164 jours. Néanmoins, cette plage de règlement peut varier selon la ampleur des commandes et les accords établis.
Quel est le délai de paiement client de ESTEREL TERRASSEMENT ENVIRONNEMENT (ESTEREL GRANULATS) ?
Sur le plan commercial, ESTEREL TERRASSEMENT ENVIRONNEMENT (ESTEREL GRANULATS) fixe un délai de règlement moyen de 258 jours à ses acheteurs. Ce délai peut être révisé en fonction des termes conclus et de la politique de vente de l’entreprise.