CANA PLAST (CANA PLAST), une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2003.
Basée à RIVIERES (81600), elle œuvre dans 4673A. L'entité CANA PLAST (CANA PLAST) se concentre sur commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction.
Pour l'exercice clos en 2015, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 4.72 M €, soit quatre millions sept cent vingt-deux mille neuf cent cinquante-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 85.36 K €.
À la clôture de l'exercice 2015, CANA PLAST (CANA PLAST) montrait une trésorerie de 385.74 K €.
En termes d’effectifs, CANA PLAST (CANA PLAST) recense 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CANA PLAST (CANA PLAST) est dirigée par John Marrocano, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.72 M | 3.78 M |
| Marge brute (€) | 486.67 K | 422.7 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 203.24 K | 136.38 K |
| EBITDA (€) | 169.48 K | 135.42 K |
| EBITDA - EBE (€) | 33.76 K | 960 |
| Résultat d'exploitation (€) | 154.18 K | 119.62 K |
| Résultat net (€) | 85.36 K | 73.49 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.81 | 1.94 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6.27 | 5.75 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2015 | 2014 |
| Rentabilité économique (%) | 2.02 | 2.13 |
| Valeur ajoutée (€) * | 443.54 K | 344.03 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 9.39 | 9.1 |
| Croissance | 2015 | 2014 |
| Taux de marge brute (%) | 10.3 | 11.19 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.59 | 3.58 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.3 | 3.61 |
| Gestion BFR | 2015 | 2014 |
| BFR (€) | 2.31 M | 2.27 M |
| BFRE (€) | 1.79 M | 1.82 M |
| BFRHE (€) | 123.17 K | 147.21 K |
| BFR en jours de CA (j) | 178.38 | 219.32 |
| BFRE en jours de CA (j) | 138.41 | 175.79 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.59 Md | 1.52 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 89.8 | 70.18 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 129 | 94.24 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.55 | 0.61 |
| Autonomie financière | 2015 | 2014 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 144.44 K | 97.3 K |
| Dette nette (€) | -2.48 M | -1.87 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.06 | 2.58 |
| Font de roulement (€) | 2.3 M | 2.26 M |
| Couverture du BFR | 99.64 | 99.64 |
| Trésorerie (€) | 385.74 K | 295.32 K |
| Dettes financières (€) | 1.02 M | 1.08 M |
| Capacité de remboursement (€) | -17.19 | -19.26 |
| Ratio d'endettement (%) | -182.2 | -146.74 |
| Autonomie financière (%) | 1.34 | 1.18 |
| Solvabilité | 2015 | 2014 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.84 M | 1.08 M |
| Liquidité générale | 54.53 | 47.7 |
| Liquidité réduite | 54.53 | 47.7 |
| Couverture de la dette | 0.38 | 0.44 |
| Salaires et charges sociales (€) | 271.61 K | 270.23 K |
| Structure de l'activité | 2015 | 2014 |
| Salaires / CA (%) | 4.37 | 4.44 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 49.8 K | 25.21 K |