GENERATION PISCINE, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2003.
Basée à REVEL (31250), elle est active dans le secteur d'activité 2223Z. La société GENERATION PISCINE se focalise principalement fabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction.
Pour l'exercice 2021, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 17.87 M €, soit dix-sept millions huit cent soixante-neuf mille neuf cent quatre-vingt-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 615.39 K €.
Au terme de l'exercice 2022, GENERATION PISCINE disposait d'une trésorerie de 643.74 K €.
En termes d’effectifs, GENERATION PISCINE rassemble 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 17.87 M | 10.85 M | 7.35 M |
| Marge brute (€) | - | 3.33 M | 2.18 M | 1.41 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 1.25 M | 810.11 K | 476.65 K |
| EBITDA (€) | - | 1.23 M | 755.71 K | 498.23 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 21.58 K | 54.4 K | -21.59 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 1.12 M | 675.03 K | 428.02 K |
| Résultat net (€) | - | 615.39 K | 472.01 K | 590.01 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 3.44 | 4.35 | 8.03 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 84.81 | 84.25 | 668.88 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | - | 15.4 | 12.69 | 30.54 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 3.07 M | 1.96 M | 1.39 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 17.18 | 18.06 | 18.86 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | - | 18.63 | 20.11 | 19.2 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 6.87 | 6.96 | 6.78 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 6.99 | 7.47 | 6.49 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 2.13 M | 1.6 M | 1.9 M | 547.61 K |
| BFRE (€) | -233.12 K | 573.22 K | 499.66 K | 311.64 K |
| BFRHE (€) | 350.65 K | -658.13 K | -940.9 K | -869.39 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 32.72 | 63.87 | 27.2 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 11.71 | 16.81 | 15.48 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | -32.22 Md | -27.97 Md | -17.5 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | 20.72 | 30.79 | 19.42 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 22.45 | 36.72 | 37.12 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.08 | 0.1 | 0.11 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 795.46 K | 627.1 K | 663.57 K |
| Dette nette (€) | -4.75 M | -2.52 M | -2.04 M | -1.75 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 4.45 | 5.78 | 9.03 |
| Font de roulement (€) | 761.26 K | 578.67 K | 588.93 K | -461.58 K |
| Couverture du BFR | 35.78 | 36.13 | 31.02 | -84.29 |
| Trésorerie (€) | 643.74 K | 708.59 K | 1.08 M | 96.17 K |
| Dettes financières (€) | 997.33 K | 565.73 K | 637.43 K | 5 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -3.16 | -3.25 | -2.63 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.63 K | -346.85 | -363.79 | -1.98 K |
| Autonomie financière (%) | 0.29 | 1.28 | 0.88 | 17.64 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.03 M | 1.68 M | 1.21 M | 829.46 K |
| Liquidité générale | 63.68 | 56.32 | 65.5 | 29.14 |
| Liquidité réduite | 63.68 | 56.32 | 65.5 | 29.14 |
| Couverture de la dette | - | 0.83 | 1.5 | 2.59 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 1.85 M | 1.41 M | 1.1 M |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | - | 7.73 | 9.55 | 11.16 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 245.89 K | 196.68 K | -600 |
