ALCETIS, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2003.
Implantée à COLLEGIEN (77090), elle se consacre au secteur d'activité de 3320D. La société ALCETIS se focalise principalement sur installation d'équipements électriques, de matériels électroniques et optiques ou d'autres matériels.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 3.1 M €, soit trois millions cent mille quatre cent quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 222.32 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, ALCETIS affichait une trésorerie de 643.33 K €.
En termes d’effectifs, ALCETIS dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ALCETIS est sous la direction de CLEM, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.1 M | 2.58 M | 2.81 M | 3.21 M |
| Marge brute (€) | 1.09 M | 788.18 K | 842.18 K | 878.56 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 248.4 K | 51.91 K | 97.28 K | 71.79 K |
| EBITDA (€) | 277.48 K | 63.83 K | 85.72 K | 84.14 K |
| EBITDA - EBE (€) | -29.08 K | -11.92 K | 11.56 K | -12.35 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 268.96 K | 62.86 K | 84 K | 81.44 K |
| Résultat net (€) | 222.32 K | 40.84 K | 59.72 K | 62.47 K |
| Taux de marge nette (%) | 7.17 | 1.58 | 2.13 | 1.94 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 19.57 | 4.85 | 7.45 | 8.14 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 12.08 | 2.44 | 3.89 | 3.8 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.03 M | 764.54 K | 831.05 K | 861.2 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 33.22 | 29.61 | 29.61 | 26.8 |
| Croissance | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 35.15 | 30.53 | 30.01 | 27.34 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.95 | 2.47 | 3.05 | 2.62 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.01 | 2.01 | 3.47 | 2.23 |
| Gestion BFR | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 1.26 M | 926.35 K | 884.15 K | 898.41 K |
| BFRE (€) | 353.28 K | 35.23 K | 262.22 K | 375.86 K |
| BFRHE (€) | 129.29 K | 285.45 K | 175.59 K | 180.4 K |
| BFR en jours de CA (j) | 148.26 | 130.97 | 114.99 | 102.05 |
| BFRE en jours de CA (j) | 41.59 | 4.98 | 34.1 | 42.7 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.1 Md | 2.02 Md | 1.35 Md | 1.59 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 97.25 | 135.93 | 128.27 | 140.22 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 51.33 | 109.65 | 90.66 | 83.47 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 362.15 K | 200.66 K | 239.43 K | 252.38 K |
| Dette nette (€) | -60.46 K | -321.89 K | -386.5 K | -682.36 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 11.68 | 7.77 | 8.53 | 7.85 |
| Font de roulement (€) | 1.11 M | - | 786.56 K | 750.39 K |
| Couverture du BFR | 88.42 | - | 88.96 | 83.52 |
| Trésorerie (€) | 643.33 K | 506.38 K | 348.75 K | 194.88 K |
| Dettes financières (€) | 60.12 K | - | 800 | 800 |
| Capacité de remboursement (€) | -0.17 | -1.6 | -1.61 | -2.7 |
| Ratio d'endettement (%) | -5.32 | -38.2 | -48.21 | -88.96 |
| Autonomie financière (%) | 18.9 | - | 1 K | 958.76 |
| Solvabilité | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 497.81 K | 728.98 K | 636.86 K | 728.42 K |
| Liquidité générale | 240.18 | 192.65 | 199.66 | 177.8 |
| Liquidité réduite | 240.18 | 192.65 | 199.66 | 177.8 |
| Couverture de la dette | 1.04 | 0.23 | 0.41 | 0.35 |
| Salaires et charges sociales (€) | 822.65 K | 714.42 K | 724.1 K | 785.64 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 19.3 | 19.88 | 18.55 | 17.67 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 68.51 K | 17.41 K | 25.32 K | 20.12 K |
