WELTEK, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2003.
Localisée à BEYNOST (01700), elle œuvre dans le secteur d'activité 6820B. L'entreprise WELTEK se focalise principalement location de terrains et d'autres biens immobiliers.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 5.62 M €, soit cinq millions six cent vingt mille cent soixante-quinze d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 671.49 K €.
Au terme de l'exercice 2023, WELTEK disposait d'une trésorerie de 782.75 K €.
En termes d’effectifs, WELTEK dénombre 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, WELTEK est administrée par WORLDWIDE EURO PROTECTION - WEP, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.62 M | 5.63 M | 2.62 M | - |
| Marge brute (€) | 1.61 M | 1.94 M | 847.43 K | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 877.37 K | 1.2 M | 434.03 K | - |
| EBITDA (€) | 886.61 K | 1.21 M | 442.67 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | -9.24 K | -12.34 K | -8.64 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 876.76 K | 1.19 M | 427.87 K | - |
| Résultat net (€) | 671.49 K | 897.62 K | 305.77 K | - |
| Taux de marge nette (%) | 11.95 | 15.96 | 11.67 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 37.34 | 44.34 | 21.34 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 21.19 | 25 | 10.04 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.46 M | 1.76 M | 741.52 K | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 25.94 | 31.33 | 28.31 | - |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 28.71 | 34.54 | 32.35 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 15.78 | 21.51 | 16.9 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 15.61 | 21.29 | 16.57 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2021 |
| BFR (€) | 1.71 M | 2.37 M | 1.91 M | 2.28 M |
| BFRE (€) | 808.39 K | 1.23 M | 851.62 K | 416.54 K |
| BFRHE (€) | -19.03 K | 648.55 K | 127.05 K | 21.04 K |
| BFR en jours de CA (j) | 111.01 | 153.48 | 266.19 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 52.5 | 79.68 | 118.66 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -293.05 M | 10 Md | 911.79 M | - |
| Délais de paiement clients (j) | 83.91 | 135.91 | 170.04 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 103.97 | 87.34 | 163.77 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.14 | 0.18 | 0.3 | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 681.75 K | 915.91 K | 320.57 K | - |
| Dette nette (€) | -584.11 K | -1.19 M | -699.17 K | -452.01 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 12.13 | 16.28 | 12.24 | - |
| Font de roulement (€) | 1.57 M | 2.25 M | 1.89 M | 2.24 M |
| Couverture du BFR | 92.03 | 95.05 | 99.02 | 98.64 |
| Trésorerie (€) | 782.75 K | 371.97 K | 913.15 K | 1.81 M |
| Dettes financières (€) | 75.25 K | 277.19 K | 537.25 K | 601.3 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.86 | -1.3 | -2.18 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -32.48 | -58.95 | -48.8 | -26.17 |
| Autonomie financière (%) | 23.9 | 7.3 | 2.67 | 2.87 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.15 M | 1.17 M | 1.06 M | 1.63 M |
| Liquidité générale | 153.35 | 160.24 | 134.58 | 149.15 |
| Liquidité réduite | 153.35 | 160.24 | 134.58 | 149.15 |
| Couverture de la dette | 9.26 | 4.05 | 2.35 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 711.69 K | 724.62 K | 401.68 K | - |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 8.68 | 9.04 | 10.24 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 227.38 K | 304.03 K | 109.7 K | - |