TERSPECTIVE, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2003.
Basée à SALEUX (80480), elle œuvre dans le secteur d'activité 8130Z. Cette organisation TERSPECTIVE se consacre essentiellement services d'aménagement paysager.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 8.66 M €, soit huit millions six cent soixante mille cent seize d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 335.19 K €.
Au terme de l'exercice 2024, TERSPECTIVE affichait une trésorerie de 441.15 K €.
En termes d’effectifs, TERSPECTIVE dénombre 50 - 99 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, TERSPECTIVE est dirigée par SOFICOZ, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 8.66 M | 7.46 M | 5.35 M | 5.66 M |
| Marge brute (€) | 3.43 M | 2.27 M | 1.97 M | 2.02 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 498.6 K | 398.82 K | 305.15 K | 301.47 K |
| EBITDA (€) | 564.98 K | 458.96 K | 357.62 K | 339.16 K |
| EBITDA - EBE (€) | -66.38 K | -60.14 K | -52.47 K | -37.69 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 449.56 K | 409.73 K | 317.66 K | 298.74 K |
| Résultat net (€) | 335.19 K | 318.23 K | 240.13 K | 257.39 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.87 | 4.27 | 4.49 | 4.55 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 14.5 | 12.34 | 9.76 | 11.59 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 7.74 | 7.12 | 6.56 | 6.94 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.08 M | 2.12 M | 1.72 M | 1.76 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 35.59 | 28.5 | 32.15 | 31.04 |
| Croissance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 39.58 | 30.4 | 36.78 | 35.61 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.52 | 6.16 | 6.69 | 5.99 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.76 | 5.35 | 5.7 | 5.33 |
| Gestion BFR | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.99 M | 2.42 M | 2.2 M | 1.98 M |
| BFRE (€) | 1.02 M | 1.31 M | 374.28 K | 1.39 M |
| BFRHE (€) | 508.52 K | 380.88 K | 555.58 K | 564.76 K |
| BFR en jours de CA (j) | 83.76 | 118.29 | 149.8 | 127.59 |
| BFRE en jours de CA (j) | 43.07 | 64.31 | 25.54 | 89.41 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 12.07 Md | 7.78 Md | 8.14 Md | 8.76 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 96.61 | 126.75 | 104.42 | 175.23 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 70.11 | 63.99 | 69.27 | 77.21 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 450.82 K | 368 K | 294.54 K | 299.55 K |
| Dette nette (€) | -1.58 M | -1.31 M | 26.84 K | -1.46 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.21 | 4.94 | 5.51 | 5.29 |
| Font de roulement (€) | 1.95 M | 2.25 M | 2.14 M | 1.88 M |
| Couverture du BFR | 98.06 | 92.97 | 97.43 | 94.94 |
| Trésorerie (€) | 441.15 K | 573.93 K | 1.23 M | 29.19 K |
| Dettes financières (€) | 221.66 K | 64.13 K | 22.49 K | 27.45 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.5 | -3.57 | 0.09 | -4.86 |
| Ratio d'endettement (%) | -68.32 | -50.94 | 1.09 | -65.59 |
| Autonomie financière (%) | 10.43 | 40.22 | 109.43 | 80.9 |
| Solvabilité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.76 M | 1.65 M | 1.12 M | 1.36 M |
| Liquidité générale | 154.35 | 186.62 | 258.34 | 208.99 |
| Liquidité réduite | 154.35 | 186.62 | 258.34 | 208.99 |
| Couverture de la dette | 0.45 | 0.46 | 0.51 | 0.45 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.97 M | 1.98 M | 1.65 M | 1.69 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 27.88 | 21.17 | 24.66 | 24.13 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 101.05 K | 109.44 K | 85.28 K | 90.36 K |
