LITERIE RICHARD, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2003.
Localisée à LA ROCHE-SUR-YON (85000), elle est active dans le secteur d'activité 4759A. Cette organisation LITERIE RICHARD se consacre essentiellement commerce de détail de meubles.
Pour l'exercice 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 1.43 M €, soit un million quatre cent trente-deux mille cinq cent quatre-vingt-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 82.03 K €.
Au terme de l'exercice 2024, LITERIE RICHARD révélait une trésorerie de 149.93 K €.
En termes d’effectifs, LITERIE RICHARD rassemble 3 - 5 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, LITERIE RICHARD est sous la direction de Cemil Gül, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.43 M | 1.41 M | 1.39 M | 1.33 M |
| Marge brute (€) | 449.93 K | 390.41 K | 445.85 K | 422.45 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 89.77 K | 48.82 K | 105.16 K | 130.18 K |
| EBITDA (€) | 97.03 K | 62.46 K | 122.83 K | 156.2 K |
| EBITDA - EBE (€) | -7.26 K | -13.63 K | -17.67 K | -26.03 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 84.12 K | 50.65 K | 110.43 K | 144.87 K |
| Résultat net (€) | 82.03 K | 47.62 K | 95.33 K | 123.7 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.73 | 3.37 | 6.88 | 9.27 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 23.46 | 15.73 | 31.77 | 52.7 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 14.64 | 8.77 | 19 | 25.84 |
| Valeur ajoutée (€) * | 399.2 K | 345.9 K | 410.09 K | 417.84 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 27.87 | 24.45 | 29.59 | 31.33 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 31.41 | 27.6 | 32.17 | 31.67 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.77 | 4.41 | 8.86 | 11.71 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.27 | 3.45 | 7.59 | 9.76 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 333.13 K | 263.61 K | 248 K | 191.66 K |
| BFRE (€) | 47.47 K | 30.86 K | 4.27 K | -5.27 K |
| BFRHE (€) | 134.21 K | 90.29 K | 44.21 K | 30.73 K |
| BFR en jours de CA (j) | 84.88 | 68.02 | 65.31 | 52.45 |
| BFRE en jours de CA (j) | 12.09 | 7.96 | 1.13 | -1.44 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 526.74 M | 349.93 M | 167.85 M | 112.3 M |
| Délais de paiement clients (j) | 6.71 | 14.38 | 8.43 | 3.27 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 29.51 | 44.78 | 41.32 | 48.99 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.13 | 0.15 | 0.11 | 0.13 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 97.65 K | 59.85 K | 108.68 K | 135.28 K |
| Dette nette (€) | -60.89 K | -113.19 K | -2.41 K | -78.12 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.82 | 4.23 | 7.84 | 10.14 |
| Font de roulement (€) | 288.11 K | 232.38 K | 237.11 K | 182.39 K |
| Couverture du BFR | 86.48 | 88.15 | 95.61 | 95.17 |
| Trésorerie (€) | 149.93 K | 127.14 K | 199.15 K | 165.83 K |
| Dettes financières (€) | 23.65 K | 7.14 K | 26.29 K | 49.3 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.62 | -1.89 | -0.02 | -0.58 |
| Ratio d'endettement (%) | -17.41 | -37.4 | -0.8 | -33.28 |
| Autonomie financière (%) | 14.79 | 42.41 | 11.41 | 4.76 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 142.14 K | 201.96 K | 164.39 K | 185.39 K |
| Liquidité générale | 137.45 | 104.37 | 125.62 | 81.63 |
| Liquidité réduite | 137.45 | 104.37 | 125.62 | 81.63 |
| Couverture de la dette | 1.28 | 0.7 | 1.63 | 2.16 |
| Salaires et charges sociales (€) | 341.25 K | 319.39 K | 320.16 K | 292.41 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 19.4 | 18.25 | 19.11 | 17.71 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 20.81 K | 9.01 K | 24.65 K | 30.49 K |