TERRE ET TOIT, une entreprise de type SA d'économie mixte à conseil d'administration, opère depuis 2003.
Localisée à THORIGNE-FOUILLARD (35235), elle intervient dans le secteur d'activité 4299Z. La société TERRE ET TOIT se focalise principalement construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a..
Pour l'exercice 2024, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 3.18 M €, soit trois millions cent quatre-vingt-quatre mille treize d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -148.16 K €.
Au terme de l'exercice 2024, TERRE ET TOIT révélait une trésorerie de 6.94 M €.
En termes d’effectifs, TERRE ET TOIT compte 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, TERRE ET TOIT est dirigée par Jean-Francois Broutele, qui est en poste comme Directeur Général.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.18 M | 4.78 M | 14.42 M | 9.15 M |
| Marge brute (€) | -1.09 M | 391.83 K | 7.52 M | 231.61 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -867.38 K | -611.02 K | -793.44 K | -1.28 M |
| EBITDA (€) | -423.22 K | -42.14 K | 132.86 K | -118.64 K |
| EBITDA - EBE (€) | -444.16 K | -568.88 K | -926.3 K | -1.16 M |
| Résultat d'exploitation (€) | -440.25 K | -61.07 K | 113.77 K | -133.23 K |
| Résultat net (€) | -148.16 K | 121.29 K | 156.74 K | -150.09 K |
| Taux de marge nette (%) | -4.65 | 2.54 | 1.09 | -1.64 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -3.16 | 2.51 | 3.33 | -3.3 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -0.46 | 0.34 | 0.4 | -0.37 |
| Valeur ajoutée (€) * | 7.84 M | 9.09 M | 8.52 M | 5.29 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 246.29 | 190.34 | 59.11 | 57.82 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | -34.08 | 8.2 | 52.17 | 2.53 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -13.29 | -0.88 | 0.92 | -1.3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -27.24 | -12.79 | -5.5 | -13.94 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 30.75 M | 34.04 M | 36.63 M | 38.95 M |
| BFRE (€) | 19.79 M | 17.29 M | 17.82 M | 25.61 M |
| BFRHE (€) | 3.96 M | 4.06 M | 4.46 M | 5.11 M |
| BFR en jours de CA (j) | 3.52 K | 2.6 K | 927.15 | 1.55 K |
| BFRE en jours de CA (j) | 2.27 K | 1.32 K | 451.13 | 1.02 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | 34.55 Md | 53.17 Md | 176.3 Md | 128.16 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 91.33 | 133.71 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 66.44 | 112.24 | 85.65 | 28.87 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 6.16 | 3.81 | 1.28 | 2.79 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 3.32 M | 4.27 M | 4.9 M | 2.64 M |
| Dette nette (€) | -17.09 M | -15.1 M | -15.58 M | -25.68 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 104.15 | 89.43 | 33.97 | 28.82 |
| Font de roulement (€) | 27.06 M | 29.75 M | 31.28 M | 34.09 M |
| Couverture du BFR | 87.99 | 87.4 | 85.41 | 87.51 |
| Trésorerie (€) | 6.94 M | 12.49 M | 14.26 M | 7.3 M |
| Dettes financières (€) | 22.61 M | 25.17 M | 26.85 M | 29.83 M |
| Capacité de remboursement (€) | -5.15 | -3.53 | -3.18 | -9.74 |
| Ratio d'endettement (%) | -364.89 | -312.47 | -330.65 | -563.89 |
| Autonomie financière (%) | 0.21 | 0.19 | 0.18 | 0.15 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.18 M | 1.9 M | 2.35 M | 1.11 M |
| Liquidité générale | 51.26 | 64.25 | 68.98 | 43.94 |
| Liquidité réduite | 51.26 | 64.25 | 68.98 | 43.94 |
| Couverture de la dette | -0.38 | 0.23 | 0.22 | -0.38 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.15 M | 1.15 M | 1.1 M | 1.05 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 25.03 | 16.97 | 5.42 | 8 |
