CAP VITAL SANTE DE L UZEGE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2003.
Établie à MONTAREN-ET-SAINT-MEDIERS (30700), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4774Z. Cette organisation CAP VITAL SANTE DE L UZEGE oriente son activité sur commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé.
Pour l'exercice 2023, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 721.74 K €, soit sept cent vingt-et-un mille sept cent trente-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -27.22 K €.
Au terme de l'exercice 2023, CAP VITAL SANTE DE L UZEGE révélait une trésorerie de 7.54 K €.
En termes d’effectifs, CAP VITAL SANTE DE L UZEGE compte 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CAP VITAL SANTE DE L UZEGE est dirigée par VITAL BEST, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2021 | 2020 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 721.74 K | 757.89 K | 1.14 M | - |
| Marge brute (€) | 277.41 K | 295.79 K | 310.4 K | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | -43.22 K | - |
| EBITDA (€) | 6.95 K | - | -43.83 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | 607 | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -21.95 K | -35.9 K | -86.78 K | - |
| Résultat net (€) | -27.22 K | -43.24 K | -85.38 K | - |
| Taux de marge nette (%) | -3.77 | -5.71 | -7.52 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 104.07 | -82.5 | -89.26 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2021 | 2020 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | -8.76 | -10.07 | -15.44 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 212.2 K | 223.22 K | 269.81 K | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 29.4 | 29.45 | 23.76 | - |
| Croissance | 2023 | 2021 | 2020 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 38.44 | 39.03 | 27.33 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.96 | - | -3.86 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | -3.81 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2021 | 2020 | 2018 |
| BFR (€) | 86.69 K | 189.15 K | 192.06 K | 211.26 K |
| BFRE (€) | 62.57 K | 114.89 K | 34.18 K | 115.82 K |
| BFRHE (€) | -18.91 K | -288 | 88.47 K | 14.45 K |
| BFR en jours de CA (j) | 43.84 | 91.09 | 61.73 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 31.64 | 55.33 | 10.99 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -37.39 M | -598.01 K | 275.24 M | - |
| Délais de paiement clients (j) | 34.75 | 49.25 | 45.25 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 82.98 | 74.17 | 61.87 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.19 | 0.19 | 0.13 | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2021 | 2020 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | -41.23 K | - |
| Dette nette (€) | -329.54 K | -374.58 K | -387.96 K | -308.57 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | -3.63 | - |
| Font de roulement (€) | 45.13 K | - | 191.34 K | - |
| Couverture du BFR | 52.06 | - | 99.63 | - |
| Trésorerie (€) | 7.54 K | 2.25 K | 69.32 K | 21.87 K |
| Dettes financières (€) | 159.76 K | - | 251.44 K | - |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | 9.41 | - |
| Ratio d'endettement (%) | 1.26 K | -714.69 | -405.61 | -140.76 |
| Autonomie financière (%) | -0.16 | - | 0.38 | - |
| Solvabilité | 2023 | 2021 | 2020 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 135.77 K | 93.95 K | 205.12 K | 134.17 K |
| Liquidité générale | 24.85 | 36.04 | 53.62 | 56.78 |
| Liquidité réduite | 24.85 | 36.04 | 53.62 | 56.78 |
| Couverture de la dette | -0.87 | - | -1.4 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 259.08 K | 283.77 K | 350.9 K | - |
| Structure de l'activité | 2023 | 2021 | 2020 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 25.8 | 27.96 | 23.29 | - |
