VOYAGES RUBAN BLEU, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2003.
Située à RODEZ (12000), elle intervient dans le secteur d'activité 7010Z. L'entreprise VOYAGES RUBAN BLEU se focalise principalement activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice 2021, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 1.5 M €, soit un million cinq cent mille six cent soixante-dix-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 322.92 K €.
Au terme de l'exercice 2023, VOYAGES RUBAN BLEU affichait une trésorerie de 155.94 K €.
En termes d’effectifs, VOYAGES RUBAN BLEU compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, VOYAGES RUBAN BLEU est sous la direction de RBH, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 1.5 M | 694.22 K | 5.8 M |
| Marge brute (€) | - | 72.91 K | 62.15 K | 505.79 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 330.36 K | -123.07 K | 23.44 K |
| EBITDA (€) | - | 335.49 K | -117.77 K | 55.48 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -5.12 K | -5.3 K | -32.04 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 322.92 K | -130.1 K | 48.12 K |
| Résultat net (€) | - | 322.92 K | -114.28 K | 46.12 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 21.52 | -16.46 | 0.8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 38.35 | -22.01 | 7.28 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | - | 18.67 | -4.15 | 2.1 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 605.19 K | 122.54 K | 434.18 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 40.33 | 17.65 | 7.49 |
| Croissance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | - | 4.86 | 8.95 | 8.72 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 22.36 | -16.96 | 0.96 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 22.01 | -17.73 | 0.4 |
| Gestion BFR | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 1.58 M | 1.34 M | 2.46 M | 1.68 M |
| BFRE (€) | 318.13 K | 501.18 K | 1.04 M | 483.24 K |
| BFRHE (€) | 1.34 M | 1.06 M | 1.87 M | 1.08 M |
| BFR en jours de CA (j) | - | 325.27 | 1.29 K | 105.66 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 121.9 | 545.13 | 30.41 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 4.34 Md | 3.55 Md | 17.09 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | 180 | 180 | 75.71 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 34.63 | 71.18 | 25.38 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.17 | 0.76 | 0.07 |
| Autonomie financière | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 336.89 K | -101.77 K | 53.52 K |
| Dette nette (€) | -1.75 M | -865.6 K | -2.16 M | -1.07 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 22.45 | -14.66 | 0.92 |
| Font de roulement (€) | 780.18 K | 787.31 K | 443.6 K | 620.95 K |
| Couverture du BFR | 49.36 | 58.87 | 18.01 | 36.98 |
| Trésorerie (€) | 155.94 K | 21.79 K | 72.54 K | 491.68 K |
| Dettes financières (€) | 419.3 K | 133.73 K | 8.79 K | 63.92 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -2.57 | 21.27 | -19.92 |
| Ratio d'endettement (%) | -268.17 | -102.8 | -416.91 | -168.33 |
| Autonomie financière (%) | 1.56 | 6.3 | 59.04 | 9.91 |
| Solvabilité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 688.88 K | 203.65 K | 208.9 K | 435.97 K |
| Liquidité générale | 104.26 | 144.76 | 95.74 | 109.92 |
| Liquidité réduite | 104.26 | 144.76 | 95.74 | 109.92 |
| Couverture de la dette | - | 4.86 | -1.36 | 0.74 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 306.5 K | 267.43 K | 467.26 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | - | 16.69 | 32.18 | 6.08 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | -11.05 K | 11.05 K |