THALASSO.COM (THALASSO.COM), une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2003.
Située à DOUARNENEZ (29100), elle se spécialise dans le secteur d'activité 8299Z. Cette organisation THALASSO.COM (THALASSO.COM) se focalise principalement autres activités de soutien aux entreprises n.c.a..
Pour l'exercice 2023, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 5.39 M €, soit cinq millions trois cent quatre-vingt-huit mille six cent cinquante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -5.68 K €.
Au terme de l'exercice 2023, THALASSO.COM (THALASSO.COM) présentait une trésorerie de 112.66 K €.
En termes d’effectifs, THALASSO.COM (THALASSO.COM) rassemble 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, THALASSO.COM (THALASSO.COM) est sous la direction de Yves Diard, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.39 M | 4.49 M | 3.46 M | 3.31 M |
| Marge brute (€) | 2.43 M | 1.84 M | 1.58 M | 1.65 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 77.01 K | -347.28 K | -206.09 K | 298.56 K |
| EBITDA (€) | 58.64 K | -387.89 K | 82.85 K | 162.03 K |
| EBITDA - EBE (€) | 18.37 K | 40.61 K | -288.93 K | 136.53 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -79.74 K | -529.85 K | -33.78 K | 45.16 K |
| Résultat net (€) | -5.68 K | 19.96 K | 53.24 K | -14.41 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.11 | 0.44 | 1.54 | -0.44 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -3.03 | 10.34 | 30.77 | -12.03 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -0.09 | 0.33 | 0.82 | -0.33 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.29 M | 1.79 M | 1.61 M | 1.57 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 42.47 | 39.97 | 46.41 | 47.27 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 45.12 | 40.93 | 45.72 | 49.95 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.09 | -8.65 | 2.4 | 4.89 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.43 | -7.74 | -5.96 | 9.01 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 2.58 M | 1.38 M | 1.5 M | 816.72 K |
| BFRHE (€) | -2.89 M | -2.97 M | -3 M | -2.22 M |
| BFR en jours de CA (j) | 174.9 | 112.67 | 158.17 | 90 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -42.69 Md | -36.55 Md | -28.42 Md | -20.18 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 169.56 | 133.89 | 132.4 | 69.6 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 51.45 | 100.21 | 92.52 | 79.94 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 134.07 K | 174.06 K | 172.35 K | 102.65 K |
| Dette nette (€) | -5.75 M | -5.73 M | -5.27 M | -3.91 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.49 | 3.88 | 4.98 | 3.1 |
| Font de roulement (€) | -2.61 M | -3.01 M | - | -2.64 M |
| Couverture du BFR | -101.09 | -217.56 | - | -322.93 |
| Trésorerie (€) | 112.66 K | 48.28 K | 933.39 K | 221.31 K |
| Dettes financières (€) | 147.84 K | 159.48 K | - | 97.27 K |
| Capacité de remboursement (€) | -42.92 | -32.94 | -30.56 | -38.08 |
| Ratio d'endettement (%) | -3.07 K | -2.97 K | -3.04 K | -3.26 K |
| Autonomie financière (%) | 1.27 | 1.21 | - | 1.23 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.01 M | 1.29 M | 1.61 M | 705.45 K |
| Couverture de la dette | -0.01 | 0.04 | 0.05 | -0.04 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.31 M | 2.15 M | 1.77 M | 1.3 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 31.04 | 36.29 | 37.8 | 33.52 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 8.56 K | - | 53.33 K | 6.58 K |