DISTRI SECURITE, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 2003.
Située à LES ESSARTS-LE-ROI (78690), elle œuvre dans le secteur d'activité 8010Z. La société DISTRI SECURITE met l'accent sur activités de sécurité privée.
Pour l'exercice 2021, la société a atteint un chiffre d'affaires de 13.38 M €, soit treize millions trois cent soixante-dix-huit mille deux cent soixante-quinze d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 359.58 K €.
Au terme de l'exercice 2021, DISTRI SECURITE disposait d'une trésorerie de 1.95 M €.
En termes d’effectifs, DISTRI SECURITE dénombre 250 - 499 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, DISTRI SECURITE est dirigée par Jean Meningand, qui est en poste comme Commissaire aux comptes suppléant.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 13.38 M | 12.1 M | 10.44 M | 9.12 M |
| Marge brute (€) | 10.24 M | 8.71 M | 7.8 M | 6.81 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 317.16 K | 510.14 K | 453.35 K | 702.23 K |
| EBITDA (€) | 345.83 K | 366.31 K | 486.94 K | 544.01 K |
| EBITDA - EBE (€) | -28.67 K | 143.83 K | -33.59 K | 158.22 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 323.93 K | 345.77 K | 468.51 K | 526.18 K |
| Résultat net (€) | 359.58 K | 331.91 K | 219.2 K | 351.9 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.69 | 2.74 | 2.1 | 3.86 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 30.75 | 29.9 | 24.96 | 36.7 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 5.23 | 5.7 | 3.48 | 6.5 |
| Valeur ajoutée (€) * | 9.15 M | 7.53 M | 6.62 M | 5.8 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 68.36 | 62.26 | 63.44 | 63.64 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 76.54 | 72.01 | 74.75 | 74.7 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.58 | 3.03 | 4.67 | 5.96 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.37 | 4.22 | 4.34 | 7.7 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 2.25 M | 1.83 M | 2.07 M | 1.83 M |
| BFRE (€) | - | -601.29 K | - | - |
| BFRHE (€) | -194.93 K | 217.28 K | -239.47 K | 201.41 K |
| BFR en jours de CA (j) | 61.31 | 55.09 | 72.35 | 73.26 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -18.14 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -7.14 Md | 7.2 Md | -6.85 Md | 5.03 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 130.03 | 109.01 | 163.18 | 125.56 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 129.71 | 99.25 | 148.72 | 137.59 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0 | - | - |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 632.58 K | 609.33 K | 311 K | 553.24 K |
| Dette nette (€) | -3.1 M | -1.98 M | -3.47 M | -1.83 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.73 | 5.04 | 2.98 | 6.07 |
| Font de roulement (€) | 1.09 M | 1.03 M | 793.33 K | 889.56 K |
| Couverture du BFR | 48.55 | 56.66 | 38.35 | 48.59 |
| Trésorerie (€) | 1.95 M | 2.08 M | 1.49 M | 2.15 M |
| Dettes financières (€) | 781 | 1.62 K | 1.84 K | 11.84 K |
| Capacité de remboursement (€) | -4.9 | -3.25 | -11.15 | -3.3 |
| Ratio d'endettement (%) | -264.89 | -178.49 | -394.84 | -190.36 |
| Autonomie financière (%) | 1.5 K | 686.86 | 476.69 | 80.96 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.54 M | 3.92 M | 4.15 M | 3.51 M |
| Liquidité générale | - | 141.64 | - | - |
| Liquidité réduite | - | 141.64 | - | - |
| Couverture de la dette | 0.11 | 0.11 | 0.07 | 0.13 |
| Salaires et charges sociales (€) | 9.67 M | 7.88 M | 7.05 M | 5.93 M |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 61.65 | 54.89 | 56.19 | 53.66 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 61.66 K | 96.31 K | 129.83 K | 106.49 K |
