DISTRI LA VALENTINE (GIFI), une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2003.
Basée à VILLENEUVE SUR LOT (47300), elle exerce son activité dans 7010Z. L'entreprise DISTRI LA VALENTINE (GIFI) se consacre sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 9.29 M €, soit neuf millions deux cent quatre-vingt-onze mille quatre-vingt-quatorze d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 580.1 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, DISTRI LA VALENTINE (GIFI) montrait une trésorerie de 84.74 K €.
En matière de gouvernance, DISTRI LA VALENTINE (GIFI) est dirigée par Thierry Boukhari, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 9.29 M | 7.16 M | 7.87 M | 7.29 M |
| Marge brute (€) | 1.07 M | 1.72 M | 1.65 M | 1.13 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.08 M | 1.68 M | 1.6 M | 1.11 M |
| EBITDA (€) | 958.12 K | 1.6 M | 1.54 M | 994.69 K |
| EBITDA - EBE (€) | 119.41 K | 82.16 K | 53.17 K | 111.3 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 746.64 K | 1.37 M | 1.29 M | 740.77 K |
| Résultat net (€) | 580.1 K | 1.02 M | 946.61 K | 530.27 K |
| Taux de marge nette (%) | 6.24 | 14.19 | 12.03 | 7.27 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 52.39 | 67.72 | 69.05 | 44.5 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 13.25 | 41.65 | 36.23 | 12.5 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.14 M | 1.79 M | 1.74 M | 1.19 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 12.24 | 25.01 | 22.15 | 16.38 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 11.55 | 23.97 | 20.95 | 15.5 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.31 | 22.38 | 19.62 | 13.64 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11.6 | 23.52 | 20.29 | 15.16 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.72 M | 563.28 K | 277.87 K | 1.29 M |
| BFRE (€) | -643.46 K | 265.5 K | -76.82 K | 21.32 K |
| BFRHE (€) | 2.26 M | 217.58 K | 265.1 K | 1.33 M |
| BFR en jours de CA (j) | 67.37 | 28.71 | 12.89 | 64.77 |
| BFRE en jours de CA (j) | -25.28 | 13.53 | -3.56 | 1.07 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 57.48 Md | 4.27 Md | 5.71 Md | 26.51 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 89.31 | 13.42 | 13.91 | 67.69 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 81.13 | 52.74 | 58.15 | 89.15 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.13 | 0.16 | 0.14 | 0.2 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 959.95 K | 1.35 M | 1.28 M | 890.82 K |
| Dette nette (€) | -3.16 M | -900.54 K | -1.17 M | -2.94 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 10.33 | 18.79 | 16.31 | 12.21 |
| Font de roulement (€) | 1.67 M | 521.53 K | 221.44 K | 1.2 M |
| Couverture du BFR | 97.61 | 92.59 | 79.69 | 92.43 |
| Trésorerie (€) | 84.74 K | 38.45 K | 54.58 K | 57.93 K |
| Dettes financières (€) | 1.35 M | 936 | 1.16 K | 1.34 M |
| Capacité de remboursement (€) | -3.29 | -0.67 | -0.91 | -3.3 |
| Ratio d'endettement (%) | -285.47 | -60.04 | -85.04 | -246.68 |
| Autonomie financière (%) | 0.82 | 1.6 K | 1.18 K | 0.89 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.88 M | 896.3 K | 1.18 M | 1.61 M |
| Liquidité générale | 73.93 | 34.08 | 30.38 | 48.22 |
| Liquidité réduite | 73.93 | 34.08 | 30.38 | 48.22 |
| Couverture de la dette | 29.61 | 11.25 | 4.4 | 20.5 |
| Salaires et charges sociales (€) | 15.81 K | - | - | -26.46 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 0.14 | - | - | -0.33 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 195.41 K | 358.01 K | 358.12 K | 224.56 K |