TALENZ ARES LYON, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2003.
Située à LYON (69009), elle est active dans le secteur d'activité 6920Z. La société TALENZ ARES LYON oriente son activité sur activités comptables.
Pour l'exercice 2024, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 5.47 M €, soit cinq millions quatre cent soixante-quatorze mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 241.75 K €.
Au terme de l'exercice 2024, TALENZ ARES LYON disposait d'une trésorerie de 227.9 K €.
En termes d’effectifs, TALENZ ARES LYON compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, TALENZ ARES LYON est dirigée par H T A, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.47 M | 4.95 M | 4.29 M | 5.25 M |
| Marge brute (€) | 2.65 M | 2.18 M | 1.62 M | 2.89 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 372.81 K | 462.18 K | 620.19 K | 664.61 K |
| EBITDA (€) | 288.97 K | 443.84 K | 551.17 K | 690.54 K |
| EBITDA - EBE (€) | 83.84 K | 18.34 K | 69.02 K | -25.93 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 288.98 K | 443.84 K | 551.17 K | 614.2 K |
| Résultat net (€) | 241.75 K | 357.81 K | 534.78 K | 833.99 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.42 | 7.23 | 12.46 | 15.88 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8.54 | 12.82 | 20.31 | 36.3 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 3.76 | 5.56 | 8.81 | 12.57 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.18 M | 1.95 M | 1.95 M | 2.46 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 39.87 | 39.33 | 45.34 | 46.8 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 48.43 | 44.01 | 37.71 | 55.1 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.28 | 8.97 | 12.84 | 13.15 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.81 | 9.34 | 14.45 | 12.66 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.45 M | 2.47 M | 2.24 M | 2.8 M |
| BFRE (€) | 979.05 K | 1.17 M | 1 M | 246.82 K |
| BFRHE (€) | -321.27 K | -779.21 K | -631.69 K | -2.09 M |
| BFR en jours de CA (j) | 163.11 | 182 | 190.28 | 194.69 |
| BFRE en jours de CA (j) | 65.27 | 86.21 | 85.22 | 17.15 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -4.82 Md | -10.56 Md | -7.43 Md | -30.14 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 178.9 | 166.97 | 178.06 | 118.8 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 90.54 | 104.01 | 108.87 | 115.41 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.17 | 0.22 | 0.23 | 0.08 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 359.09 K | 460.4 K | 630.06 K | 944.08 K |
| Dette nette (€) | -3.37 M | -3.23 M | -3.02 M | -2.44 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.56 | 9.31 | 14.68 | 17.98 |
| Font de roulement (€) | 885.69 K | 808.67 K | 785.73 K | 53.01 K |
| Couverture du BFR | 36.2 | 32.78 | 35.12 | 1.89 |
| Trésorerie (€) | 227.9 K | 419.51 K | 415.47 K | 1.9 M |
| Dettes financières (€) | 540.76 K | 547.79 K | 601.88 K | 82.48 K |
| Capacité de remboursement (€) | -9.39 | -7.01 | -4.79 | -2.58 |
| Ratio d'endettement (%) | -119.01 | -115.65 | -114.71 | -106.05 |
| Autonomie financière (%) | 5.24 | 5.09 | 4.37 | 27.86 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.5 M | 1.44 M | 1.38 M | 1.51 M |
| Liquidité générale | 84.12 | 77.38 | 76.82 | 90.19 |
| Liquidité réduite | 84.12 | 77.38 | 76.82 | 90.19 |
| Couverture de la dette | 0.31 | 0.56 | 0.93 | 1.11 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.1 M | 1.83 M | 1.65 M | 2.2 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 28.32 | 27.57 | 28.03 | 29.89 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 76.07 K | 112.39 K | 145.75 K | 179.69 K |
