SOC EXPLOITATION HOTELIERE COTE ALBATRE (HOTEL DU CASINO), une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2003.
Établie à SAINT-VALERY-EN-CAUX (76460), elle œuvre dans le secteur d'activité 5510Z. La société SOC EXPLOITATION HOTELIERE COTE ALBATRE (HOTEL DU CASINO) oriente son activité sur hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 2.51 M €, soit deux millions cinq cent dix mille trois cent vingt-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -165.79 K €.
Au terme de l'exercice 2024, SOC EXPLOITATION HOTELIERE COTE ALBATRE (HOTEL DU CASINO) présentait une trésorerie de 121.33 K €.
En termes d’effectifs, SOC EXPLOITATION HOTELIERE COTE ALBATRE (HOTEL DU CASINO) emploie 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SOC EXPLOITATION HOTELIERE COTE ALBATRE (HOTEL DU CASINO) est sous la direction de Michel Roger, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.51 M | 2.53 M | 2.26 M | 1.64 M |
| Marge brute (€) | 1.41 M | 1.41 M | 1.3 M | 933.48 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 150.87 K | 163.24 K | 117.47 K | 260.36 K |
| EBITDA (€) | 158.12 K | 166.61 K | 117.94 K | 351.47 K |
| EBITDA - EBE (€) | -7.25 K | -3.37 K | -477 | -91.11 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -192.19 K | -224.4 K | -266.84 K | 94.79 K |
| Résultat net (€) | -165.79 K | -99.3 K | -54.56 K | 229.22 K |
| Taux de marge nette (%) | -6.6 | -3.93 | -2.41 | 14 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -6.85 | -3.79 | -1.91 | 7.28 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -3.86 | -2.05 | -1.03 | 4 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.17 M | 1.19 M | 1.06 M | 997.68 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 46.48 | 46.97 | 46.8 | 60.92 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 56.18 | 56.04 | 57.49 | 57 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.3 | 6.6 | 5.21 | 21.46 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.01 | 6.46 | 5.19 | 15.9 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -84.64 K | 120.51 K | 312.49 K | 500.49 K |
| BFRE (€) | -309.25 K | -285.54 K | -248.17 K | -193.54 K |
| BFRHE (€) | 4.91 K | -19.04 K | -20.9 K | -11.22 K |
| BFR en jours de CA (j) | -12.31 | 17.42 | 50.42 | 111.55 |
| BFRE en jours de CA (j) | -44.96 | -41.28 | -40.05 | -43.14 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 33.78 M | -131.7 M | -129.51 M | -50.33 M |
| Délais de paiement clients (j) | 13.41 | 18.59 | 19.87 | 37.44 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 45.15 | 47.19 | 43.91 | 59.6 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 184.64 K | 291.75 K | 330.34 K | 485.97 K |
| Dette nette (€) | -1.75 M | -1.92 M | -2.02 M | -2.01 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.36 | 11.55 | 14.6 | 29.68 |
| Font de roulement (€) | -183.01 K | 852 | 176.46 K | 360.9 K |
| Couverture du BFR | 216.22 | 0.71 | 56.47 | 72.11 |
| Trésorerie (€) | 121.33 K | 305.43 K | 445.53 K | 567.17 K |
| Dettes financières (€) | 1.4 M | 1.71 M | 1.98 M | 2.12 M |
| Capacité de remboursement (€) | -9.49 | -6.6 | -6.1 | -4.14 |
| Ratio d'endettement (%) | -72.35 | -73.47 | -70.43 | -63.93 |
| Autonomie financière (%) | 1.74 | 1.53 | 1.44 | 1.49 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 379.34 K | 396.93 K | 342.46 K | 322.28 K |
| Liquidité générale | 14.52 | 22.07 | 26.04 | 31.28 |
| Liquidité réduite | 14.52 | 22.07 | 26.04 | 31.28 |
| Couverture de la dette | -0.69 | -0.4 | -0.24 | 1.11 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.22 M | 1.22 M | 1.13 M | 743.24 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 36.35 | 36.16 | 37.41 | 33.26 |
