SARL L'ANNEAU, une société de type SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2003.
Localisée à TREMBLAY-EN-FRANCE (93290), elle se spécialise dans 8010Z. Cette structure SARL L'ANNEAU se concentre sur activités de sécurité privée.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 47.26 M €, soit quarante-sept millions deux cent soixante-et-un mille quatre cent quatre-vingt-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 633.79 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, SARL L'ANNEAU présentait une trésorerie de 1.16 M €.
En termes d’effectifs, SARL L'ANNEAU recense 500 - 999 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SARL L'ANNEAU est sous la direction de SUCHEME, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 47.26 M | 46.49 M | 47.72 M | 45.2 M |
| Marge brute (€) | 34.13 M | 34.58 M | 37.07 M | 35.69 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.13 M | 2.56 M | 2.89 M | 3.96 M |
| EBITDA (€) | 479.7 K | 2.66 M | 2.82 M | 3.98 M |
| EBITDA - EBE (€) | 654.22 K | -92.89 K | 73.02 K | -19.98 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 435.38 K | 2.6 M | 2.77 M | 3.94 M |
| Résultat net (€) | 633.79 K | 1.42 M | 1.68 M | 2.73 M |
| Taux de marge nette (%) | 1.34 | 3.06 | 3.52 | 6.05 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 47.29 | 69.15 | 78.26 | 98.79 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 3.98 | 8.25 | 9.85 | 13.96 |
| Valeur ajoutée (€) * | 28.86 M | 29.27 M | 32.62 M | 30.01 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 61.07 | 62.96 | 68.37 | 66.41 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 72.22 | 74.39 | 77.69 | 78.97 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.01 | 5.72 | 5.91 | 8.8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.4 | 5.52 | 6.06 | 8.75 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 4.95 M | 5.95 M | 6.29 M | 8.24 M |
| BFRHE (€) | 4.37 M | 2 M | 1.71 M | 2 M |
| BFR en jours de CA (j) | 38.24 | 46.72 | 48.11 | 66.53 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 565.84 Md | 254.62 Md | 223.62 Md | 247.66 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 106.04 | 91.81 | 83.79 | 98.04 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 85.08 | 94.74 | 85.06 | 94.3 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 678.36 K | 1.49 M | 1.96 M | 2.84 M |
| Dette nette (€) | -11.36 M | -8.58 M | -7.74 M | -9.17 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.44 | 3.2 | 4.12 | 6.28 |
| Font de roulement (€) | 1.96 M | 2.78 M | 2.68 M | 3.91 M |
| Couverture du BFR | 39.6 | 46.7 | 42.68 | 47.48 |
| Trésorerie (€) | 1.16 M | 4.66 M | 4.69 M | 5.22 M |
| Dettes financières (€) | 1.19 M | 1.31 M | 1.2 M | 1.31 M |
| Capacité de remboursement (€) | -16.74 | -5.77 | -3.94 | -3.23 |
| Ratio d'endettement (%) | -847.3 | -416.85 | -360.28 | -331.55 |
| Autonomie financière (%) | 1.12 | 1.57 | 1.8 | 2.11 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 10.39 M | 10.72 M | 10.12 M | 11.17 M |
| Couverture de la dette | 0.09 | 0.19 | 0.22 | 0.31 |
| Salaires et charges sociales (€) | 32.3 M | 31.07 M | 33.1 M | 30.71 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 55.68 | 54.15 | 56.05 | 55.66 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 6.31 K | 572.23 K | 266.58 K | 805.19 K |
