DEMO TP, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a vu le jour en 2003.
Implantée à SAINT-HILAIRE-LE-CHATEL (61400), elle se consacre au secteur d'activité de 4312A. L'entreprise DEMO TP oriente ses efforts sur travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Pour l'exercice clos en 2022, la société a généré un chiffre d'affaires de 6.29 M €, soit six millions deux cent quatre-vingt-six mille huit cent soixante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 58.93 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, DEMO TP présentait une trésorerie de 120.21 K €.
En termes d’effectifs, DEMO TP compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, DEMO TP est dirigée par Sonia Launay, qui agit en tant que Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 6.29 M | 5.77 M |
| Marge brute (€) | - | - | 1.55 M | 1.97 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 384.89 K | 386.07 K |
| EBITDA (€) | - | - | 400 K | 403.69 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -15.12 K | -17.62 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 60.55 K | 148.58 K |
| Résultat net (€) | - | - | 58.93 K | 206.65 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 0.94 | 3.58 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 2.8 | 10.11 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 1.4 | 6.14 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 1.4 M | 1.34 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 22.24 | 23.17 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 24.63 | 34.15 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 6.36 | 7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 6.12 | 6.7 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 744.52 K | 55.58 K | 1.5 M | 1.58 M |
| BFRE (€) | 493.82 K | - | 649.06 K | 489.53 K |
| BFRHE (€) | 115.72 K | -16.54 K | -172.03 K | 262.78 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 87.35 | 99.78 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 37.68 | 30.99 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | -2.96 Md | 4.15 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 63.81 | 87.82 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 44.05 | 44.74 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.06 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 398.38 K | 461.9 K |
| Dette nette (€) | -1.69 M | -28.59 K | -1.35 M | -518.58 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 6.34 | 8.01 |
| Font de roulement (€) | 715.1 K | - | 1.13 M | 1.56 M |
| Couverture du BFR | 96.05 | - | 75.19 | 98.66 |
| Trésorerie (€) | 120.21 K | 56.28 K | 769.31 K | 802.9 K |
| Dettes financières (€) | 948.17 K | - | 914.6 K | 530.56 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -3.39 | -1.12 |
| Ratio d'endettement (%) | -132.45 | -21.05 | -64.15 | -25.38 |
| Autonomie financière (%) | 1.35 | - | 2.3 | 3.85 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 834.15 K | 2.89 K | 830.14 K | 769.73 K |
| Liquidité générale | 84.27 | - | 91.73 | 176.78 |
| Liquidité réduite | 84.27 | - | 91.73 | 176.78 |
| Couverture de la dette | - | - | 0.24 | 0.69 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 1.39 M | 1.29 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 14.37 | 14.58 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 5.09 K | 62.53 K |