NAUTICA PARADISO, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est active depuis 2002.
Implantée à MANDELIEU-LA-NAPOULE (06210), elle exerce son activité dans 7721Z. L'entité NAUTICA PARADISO oriente ses efforts sur location et location-bail d'articles de loisirs et de sport.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 353.66 K €, soit trois cent cinquante-trois mille six cent soixante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -50.55 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, NAUTICA PARADISO montrait une trésorerie de 4.18 K €.
En termes d’effectifs, NAUTICA PARADISO dénombre 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, NAUTICA PARADISO est dirigée par Benjamin Poli, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2020 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 353.66 K | 397.81 K | 347.96 K | 1.26 M |
| Marge brute (€) | -4.89 K | 25.54 K | 11.82 K | 99.08 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | -62.47 K | 23.76 K |
| EBITDA (€) | -50.33 K | -22.33 K | -54.99 K | 24.58 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -7.48 K | -815 |
| Résultat d'exploitation (€) | -50.33 K | -24.4 K | -56.81 K | 23.87 K |
| Résultat net (€) | -50.55 K | -24.92 K | -57.91 K | 11.96 K |
| Taux de marge nette (%) | -14.29 | -6.26 | -16.64 | 0.95 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 19.88 | 12.23 | 20.42 | -4.78 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2020 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | -23.4 | -8.48 | -25.11 | 4.77 |
| Valeur ajoutée (€) * | -15.9 K | 14.32 K | 3.05 K | 102.65 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | -4.5 | 3.6 | 0.88 | 8.16 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2020 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | -1.38 | 6.42 | 3.4 | 7.87 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -14.23 | -5.61 | -15.8 | 1.95 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | -17.95 | 1.89 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2020 | 2018 |
| BFR (€) | -33.54 K | 144.07 K | 55.95 K | 23.25 K |
| BFRE (€) | -120.88 K | 63.32 K | -17.79 K | -81.79 K |
| BFRHE (€) | -27.76 K | -153.02 K | -143.93 K | -85.27 K |
| BFR en jours de CA (j) | -34.62 | 132.18 | 58.68 | 6.74 |
| BFRE en jours de CA (j) | -124.75 | 58.1 | -18.66 | -23.73 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -26.89 M | -166.77 M | -137.21 M | -293.9 M |
| Délais de paiement clients (j) | 134.19 | 180 | 164.36 | 31.84 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 86.17 | 180 | 54.7 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.16 | 0.14 | 0.1 | 0.07 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2020 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | -56.04 K | 13.14 K |
| Dette nette (€) | -466.17 K | -484.03 K | -512.99 K | -467.53 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | -16.11 | 1.04 |
| Font de roulement (€) | -144.76 K | -76.33 K | -172.88 K | -156.28 K |
| Couverture du BFR | 431.57 | -52.98 | -309.01 | -672.27 |
| Trésorerie (€) | 4.18 K | 13.67 K | 1.14 K | 33.67 K |
| Dettes financières (€) | 113.48 K | 133.23 K | 119.41 K | 103.7 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | 9.15 | -35.59 |
| Ratio d'endettement (%) | 183.29 | 237.53 | 180.93 | 186.71 |
| Autonomie financière (%) | -2.24 | -1.53 | -2.37 | -2.41 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2020 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 245.65 K | 144.07 K | 165.9 K | 217.97 K |
| Liquidité générale | 32.92 | 46.39 | 36.54 | 30.37 |
| Liquidité réduite | 32.92 | 46.39 | 36.54 | 30.37 |
| Couverture de la dette | -1.73 | -0.56 | -1.23 | 0.29 |
| Salaires et charges sociales (€) | 41.57 K | 44.94 K | 68.68 K | 67.52 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2020 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 8.58 | 8.34 | 14.74 | 4.47 |