GO CAPITAL, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2003.
Localisée à SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE (35136), elle se spécialise dans 6630Z. La société GO CAPITAL se focalise principalement sur gestion de fonds.
Pour l'exercice clos en 2022, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 4.42 M €, soit quatre millions quatre cent vingt-deux mille neuf cent onze d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 400.29 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, GO CAPITAL disposait d'une trésorerie de 1 M €.
En termes d’effectifs, GO CAPITAL recense 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, GO CAPITAL est dirigée par MAGELLIM CAPITAL, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.42 M | 4 M | 3.97 M | 4.34 M |
| Marge brute (€) | 3.51 M | 3.36 M | 3.16 M | 3.3 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 583.05 K | 1 M | 948.93 K | 1.44 M |
| EBITDA (€) | 616.98 K | 1.03 M | 972.01 K | 1.45 M |
| EBITDA - EBE (€) | -33.93 K | -30.8 K | -23.08 K | -5.91 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 572.32 K | 987.49 K | 930.11 K | 1.4 M |
| Résultat net (€) | 400.29 K | 790.98 K | 744.73 K | 1.06 M |
| Taux de marge nette (%) | 9.05 | 19.75 | 18.78 | 24.43 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13.88 | 27.29 | 29.52 | 32.34 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 9.55 | 18.87 | 16.43 | 19.8 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.78 M | 2.65 M | 2.55 M | 2.75 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 62.84 | 66.21 | 64.19 | 63.26 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 79.3 | 83.79 | 79.69 | 76.06 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 13.95 | 25.78 | 24.51 | 33.32 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 13.18 | 25.02 | 23.93 | 33.18 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 1.57 M | 1.7 M | 2.2 M | 3.18 M |
| BFRHE (€) | -310.02 K | -321 K | -1.12 M | -1.16 M |
| BFR en jours de CA (j) | 129.43 | 155.16 | 202.43 | 267.09 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -3.76 Md | -3.52 Md | -12.15 Md | -13.84 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 70.59 | 51.5 | 21.82 | 52.29 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 24.41 | 36.82 | 42.99 | 42.56 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 445.03 K | 836.04 K | 786.82 K | 1.1 M |
| Dette nette (€) | -305.98 K | 203.54 K | 269.33 K | 628.39 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 10.06 | 20.88 | 19.84 | 25.41 |
| Font de roulement (€) | - | - | 760.3 K | 1.57 M |
| Couverture du BFR | - | - | 34.57 | 49.55 |
| Trésorerie (€) | 1 M | 1.5 M | 2.28 M | 2.7 M |
| Dettes financières (€) | - | - | 95 | 95 |
| Capacité de remboursement (€) | -0.69 | 0.24 | 0.34 | 0.57 |
| Ratio d'endettement (%) | -10.61 | 7.02 | 10.68 | 19.17 |
| Autonomie financière (%) | - | - | 26.55 K | 34.5 K |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 551.33 K | 619.69 K | 571.88 K | 474.78 K |
| Couverture de la dette | 0.82 | 1.43 | 1.57 | 3.01 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.63 M | 2.14 M | 2 M | 1.69 M |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 40.94 | 34.83 | 34.19 | 25.73 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 138.51 K | 249.61 K | 253.06 K | 422.64 K |
