CAFE SIRENE FRANCE, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2003.
Située à PARIS (75015), elle intervient dans le secteur d'activité 8211Z. L'entreprise CAFE SIRENE FRANCE met l'accent sur services administratifs combinés de bureau.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 157.65 M €, soit cent cinquante-sept millions six cent quarante-six mille quatre cent quatre-vingt-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -13.57 M €.
Au terme de l'exercice 2024, CAFE SIRENE FRANCE révélait une trésorerie de 16.65 M €.
En termes d’effectifs, CAFE SIRENE FRANCE rassemble 1 K - 2 K salariés, selon les données disponibles de l'année .
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 157.65 M | 168.92 M | 137.77 M | 83.98 M |
| Marge brute (€) | 51.76 M | 64.79 M | 52.47 M | 34.26 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 416.42 K | 19.57 M | 16.1 M | 9.07 M |
| EBITDA (€) | -7.3 M | 11.15 M | 9.02 M | 9.29 M |
| EBITDA - EBE (€) | 7.72 M | 8.42 M | 7.07 M | -216.18 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -12.4 M | 6.8 M | 5.24 M | 5.48 M |
| Résultat net (€) | -13.57 M | 5.63 M | 4.37 M | 4.85 M |
| Taux de marge nette (%) | -8.61 | 3.33 | 3.17 | 5.77 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -45.44 | 12.95 | 11.54 | 14.5 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -13.36 | 6.49 | 5.58 | 6.1 |
| Valeur ajoutée (€) * | 41.83 M | 54.63 M | 43.89 M | 33.16 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 26.53 | 32.34 | 31.86 | 39.49 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 32.83 | 38.35 | 38.08 | 40.8 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -4.63 | 6.6 | 6.55 | 11.06 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.26 | 11.58 | 11.68 | 10.8 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -2.96 M | -411.83 K | 309.5 K | 16.29 M |
| BFRE (€) | -24.75 M | -16.77 M | -21.41 M | -12.06 M |
| BFRHE (€) | 3.13 M | -3.13 M | 1.69 M | 4.92 M |
| BFR en jours de CA (j) | -6.86 | -0.89 | 0.82 | 70.79 |
| BFRE en jours de CA (j) | -57.3 | -36.24 | -56.73 | -52.42 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.35 T | -1.45 T | 636.01 Md | 1.13 T |
| Délais de paiement clients (j) | 28.16 | 25.66 | 27.21 | 47.75 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 75.66 | 81.24 | 111.7 | 137.01 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.07 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -7.4 M | 11.22 M | 9.1 M | 9.8 M |
| Dette nette (€) | -53.86 M | -29.31 M | -21.42 M | -21.61 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -4.69 | 6.64 | 6.6 | 11.67 |
| Font de roulement (€) | -6.18 M | -6.25 M | -1.15 M | 15.1 M |
| Couverture du BFR | 208.44 | 1.52 K | -370.37 | 92.72 |
| Trésorerie (€) | 16.65 M | 13.77 M | 18.8 M | 24.46 M |
| Dettes financières (€) | 30.01 M | 3.95 M | 4.28 M | 19.4 M |
| Capacité de remboursement (€) | 7.28 | -2.61 | -2.35 | -2.2 |
| Ratio d'endettement (%) | -180.32 | -67.47 | -56.65 | -64.6 |
| Autonomie financière (%) | 1 | 11 | 8.83 | 1.72 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 38.49 M | 33.42 M | 34.7 M | 25.52 M |
| Liquidité générale | 41.36 | 60.09 | 72.77 | 77.68 |
| Liquidité réduite | 41.36 | 60.09 | 72.77 | 77.68 |
| Couverture de la dette | -0.83 | 0.57 | 0.52 | 0.73 |
| Salaires et charges sociales (€) | 49.38 M | 44 M | 34.73 M | 25.02 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 23.13 | 19.07 | 18.5 | 22.82 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -72.8 K | 719.74 K | 614.41 K | 531.98 K |
