SCHUSS CAFE, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2003.
Implantée à COURCHEVEL (73120), elle se spécialise dans 5630Z. L'entité SCHUSS CAFE se consacre sur débits de boissons.
Pour l'exercice clos en 2020, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 332.83 K €, soit trois cent trente-deux mille huit cent trente-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 12.98 K €.
À la clôture de l'exercice 2020, SCHUSS CAFE affichait une trésorerie de 115.66 K €.
En termes d’effectifs, SCHUSS CAFE dénombre 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SCHUSS CAFE est sous la direction de Patrice Antonioli, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 332.83 K | 400.89 K | 338.11 K | 277.29 K |
| Marge brute (€) | 114.91 K | 161.36 K | 121.05 K | 96.48 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 20.81 K | 61.64 K | 50.92 K | 28.69 K |
| EBITDA (€) | 24.15 K | 64.22 K | 51.1 K | 28.82 K |
| EBITDA - EBE (€) | -3.34 K | -2.59 K | -188 | -128 |
| Résultat d'exploitation (€) | 17.17 K | 54.4 K | 42.42 K | 8.95 K |
| Résultat net (€) | 12.98 K | 48.97 K | 34.86 K | 2.05 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.9 | 12.21 | 10.31 | 0.74 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -5.84 | -20.81 | -12.26 | -0.64 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 7.42 | 28.83 | 25.03 | 2.2 |
| Valeur ajoutée (€) * | 118.93 K | 150.05 K | 118.8 K | 91.82 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 35.73 | 37.43 | 35.14 | 33.11 |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 34.52 | 40.25 | 35.8 | 34.79 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.26 | 16.02 | 15.11 | 10.39 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.25 | 15.37 | 15.06 | 10.35 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 110.88 K | 125.42 K | 64.9 K | 29.24 K |
| BFRE (€) | -11.07 K | 21.54 K | -16.29 K | -9.05 K |
| BFRHE (€) | 6.28 K | 9.51 K | 18.93 K | 13.06 K |
| BFR en jours de CA (j) | 121.59 | 114.2 | 70.06 | 38.48 |
| BFRE en jours de CA (j) | -12.14 | 19.61 | -17.59 | -11.91 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 5.73 M | 10.44 M | 17.54 M | 9.92 M |
| Délais de paiement clients (j) | 4.72 | 6.71 | 18.45 | 14.93 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 25.93 | 7.65 | 48.85 | 49.16 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 20.08 K | 58.8 K | 43.71 K | 21.94 K |
| Dette nette (€) | -281.58 K | -303.77 K | -361.27 K | -386.8 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.03 | 14.67 | 12.93 | 7.91 |
| Font de roulement (€) | 110.88 K | 125.43 K | 64.9 K | 29.23 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 99.98 |
| Trésorerie (€) | 115.66 K | 101.36 K | 62.26 K | 25.22 K |
| Dettes financières (€) | 364.07 K | 396.11 K | 391.36 K | 385.48 K |
| Capacité de remboursement (€) | -14.02 | -5.17 | -8.27 | -17.63 |
| Ratio d'endettement (%) | 126.66 | 129.1 | 127.09 | 121.21 |
| Autonomie financière (%) | -0.61 | -0.59 | -0.73 | -0.83 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 33.17 K | 9.01 K | 32.17 K | 26.53 K |
| Liquidité générale | 30.71 | 27.37 | 19.17 | 9.29 |
| Liquidité réduite | 30.71 | 27.37 | 19.17 | 9.29 |
| Couverture de la dette | 0.76 | 12.55 | 11.89 | 1.24 |
| Salaires et charges sociales (€) | 85.91 K | 90.56 K | 64.94 K | 59.62 K |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 22.33 | 17.22 | 14.81 | 16.73 |