THALASSO N 1, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2003.
Établie à LEVALLOIS PERRET (92300), elle œuvre dans le secteur d'activité 7912Z. Cette organisation THALASSO N 1 se consacre essentiellement activités des voyagistes.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 328.32 M €, soit trois cent vingt-huit millions trois cent vingt mille sept cent soixante-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 7.15 M €.
Au terme de l'exercice 2024, THALASSO N 1 révélait une trésorerie de 16.9 M €.
En termes d’effectifs, THALASSO N 1 emploie 100 - 199 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, THALASSO N 1 est administrée par MOON STRATEGY, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 328.32 M | 254.75 M | 190.63 M | 83.56 M |
| Marge brute (€) | 20.72 M | 19.29 M | 11.92 M | 1.43 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 12.06 M | 11.61 M | 5.76 M | 820.07 K |
| EBITDA (€) | 10.45 M | 10.7 M | 4.82 M | 815.55 K |
| EBITDA - EBE (€) | 1.61 M | 905.31 K | 944.34 K | 4.52 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 10.38 M | 10.53 M | 4.65 M | 664.58 K |
| Résultat net (€) | 7.15 M | 7.24 M | 3.88 M | 588.25 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.18 | 2.84 | 2.04 | 0.7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 32.2 | 58.39 | 75.22 | 46.02 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 5.06 | 6.63 | 4.93 | 1.09 |
| Valeur ajoutée (€) * | 18.26 M | 17.24 M | 10.17 M | 3.73 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 5.56 | 6.77 | 5.33 | 4.46 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 6.31 | 7.57 | 6.25 | 1.72 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.18 | 4.2 | 2.53 | 0.98 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.67 | 4.56 | 3.02 | 0.98 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 102.54 M | 85.22 M | 61.32 M | 36.51 M |
| BFRE (€) | 79.15 M | 58.13 M | 47.73 M | 24.56 M |
| BFRHE (€) | -55.45 M | -45.44 M | -36.71 M | -19.52 M |
| BFR en jours de CA (j) | 113.99 | 122.11 | 117.42 | 159.49 |
| BFRE en jours de CA (j) | 88 | 83.29 | 91.39 | 107.3 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -49.88 T | -31.71 T | -19.17 T | -4.47 T |
| Délais de paiement clients (j) | 85.61 | 88.66 | 88.91 | 122.66 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 34.32 | 32.31 | 31.84 | 70.31 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.1 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 8.81 M | 8.67 M | 5.23 M | 886.61 K |
| Dette nette (€) | -100.41 M | -78.49 M | -61.36 M | -39.95 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.68 | 3.4 | 2.74 | 1.06 |
| Font de roulement (€) | 18.47 M | 18.43 M | 11.81 M | 8 M |
| Couverture du BFR | 18.01 | 21.63 | 19.25 | 21.9 |
| Trésorerie (€) | 16.9 M | 17.52 M | 11.39 M | 12.28 M |
| Dettes financières (€) | 113.41 K | 6.21 M | 6.91 M | 7.02 M |
| Capacité de remboursement (€) | -11.4 | -9.05 | -11.74 | -45.06 |
| Ratio d'endettement (%) | -452.45 | -633.12 | -1.19 K | -3.13 K |
| Autonomie financière (%) | 195.68 | 2 | 0.75 | 0.18 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 34.57 M | 23.66 M | 17.13 M | 17.01 M |
| Liquidité générale | 99.74 | 102.3 | 95.38 | 86.92 |
| Liquidité réduite | 99.74 | 102.3 | 95.38 | 86.92 |
| Couverture de la dette | 1.36 | 2.86 | 2.92 | 0.61 |
| Salaires et charges sociales (€) | 8.9 M | 8.24 M | 6.27 M | 3.7 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 1.88 | 2.29 | 2.38 | 3.11 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 2.51 M | 2.35 M | 457.32 K | - |
