LA FORESTIERE, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2003.
Basée à LAVILLEDIEU (07170), elle se spécialise dans le secteur d'activité 0220Z. Cette entité LA FORESTIERE se consacre essentiellement exploitation forestière.
Pour l'exercice 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 3.55 M €, soit trois millions cinq cent quarante-cinq mille cent trente-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 168.05 K €.
Au terme de l'exercice 2024, LA FORESTIERE révélait une trésorerie de 163.78 K €.
En termes d’effectifs, LA FORESTIERE emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, LA FORESTIERE est dirigée par GPD, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.55 M | 2.71 M | 2.19 M | 228.14 K |
| Marge brute (€) | 1.31 M | 841.02 K | 477.09 K | -182.74 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 672.15 K | 395.75 K | 134.27 K | -205.56 K |
| EBITDA (€) | 673.56 K | 423.15 K | 234.71 K | -184.48 K |
| EBITDA - EBE (€) | -1.41 K | -27.4 K | -100.44 K | -21.08 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 208.08 K | 174.89 K | 100.42 K | -345.17 K |
| Résultat net (€) | 168.05 K | 192.76 K | 90.24 K | 120.2 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.74 | 7.12 | 4.13 | 52.68 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 20.29 | 29.41 | 20.31 | 33 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 4.08 | 8.12 | 3.29 | 2 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.37 M | 777.65 K | 516.37 K | 425.93 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 38.6 | 28.72 | 23.62 | 186.7 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 36.96 | 31.06 | 21.82 | -80.1 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 19 | 15.63 | 10.73 | -80.86 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 18.96 | 14.62 | 6.14 | -90.1 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.08 M | 722.03 K | 650.15 K | 812.83 K |
| BFRE (€) | 238.89 K | 42.64 K | -194.25 K | 144.45 K |
| BFRHE (€) | 675.34 K | 276.01 K | 326.29 K | 156.83 K |
| BFR en jours de CA (j) | 111.08 | 97.34 | 108.53 | 1.3 K |
| BFRE en jours de CA (j) | 24.6 | 5.75 | -32.43 | 231.1 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 6.56 Md | 2.05 Md | 1.95 Md | 98.03 M |
| Délais de paiement clients (j) | 92.66 | 72.49 | 109.55 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 102.18 | 92.32 | 174.09 | 18.57 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.15 | 0.14 | 0.19 | 0.99 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 633.64 K | 441.05 K | 239.8 K | 283.16 K |
| Dette nette (€) | -3.13 M | -1.49 M | -1.96 M | -5.14 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 17.87 | 16.29 | 10.97 | 124.12 |
| Font de roulement (€) | 1.08 M | 551.9 K | 478.91 K | 812.83 K |
| Couverture du BFR | 99.92 | 76.44 | 73.66 | 100 |
| Trésorerie (€) | 163.78 K | 233.25 K | 346.87 K | 511.54 K |
| Dettes financières (€) | 2.39 M | 920.93 K | 1.18 M | 5.56 M |
| Capacité de remboursement (€) | -4.94 | -3.37 | -8.16 | -18.15 |
| Ratio d'endettement (%) | -377.73 | -226.72 | -440.03 | -1.41 K |
| Autonomie financière (%) | 0.35 | 0.71 | 0.38 | 0.07 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 900.53 K | 628.38 K | 954.81 K | 86.06 K |
| Liquidité générale | 44.47 | 56.53 | 52 | 11.91 |
| Liquidité réduite | 44.47 | 56.53 | 52 | 11.91 |
| Couverture de la dette | 0.74 | 1.23 | 0.72 | 1.73 |
| Salaires et charges sociales (€) | 610.17 K | 424.28 K | 328.39 K | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 13.08 | 11.86 | 11.1 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 54.11 K | 60.84 K | 27.61 K | 98.71 K |