AQUALIA, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2003.
Basée à MOUANS-SARTOUX (06370), elle se consacre au secteur d'activité de 4322B. Cette structure AQUALIA se consacre sur travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 5.01 M €, soit cinq millions huit mille huit cent trente-six d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 42.39 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, AQUALIA montrait une trésorerie de 468.1 K €.
En termes d’effectifs, AQUALIA emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, AQUALIA est sous la direction de Franck Kavarian, qui agit en tant que Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.01 M | 4.12 M | 6.08 M | 6.39 M |
| Marge brute (€) | 1.58 M | 1.21 M | 1.49 M | 1.51 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | -224.76 K | 100.48 K | 218.76 K |
| EBITDA (€) | 31.76 K | -216.44 K | 113.56 K | 218.23 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -8.32 K | -13.08 K | 528 |
| Résultat d'exploitation (€) | 31.76 K | -342.87 K | 38.18 K | 137.12 K |
| Résultat net (€) | 42.39 K | -348.83 K | 31.71 K | 145.57 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.85 | -8.46 | 0.52 | 2.28 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8.5 | -76.49 | 3.94 | 18.83 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 1.79 | -18.29 | 1.31 | 5.52 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.1 M | 667.53 K | 1.19 M | 1.14 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 21.93 | 16.18 | 19.61 | 17.86 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 31.47 | 29.25 | 24.5 | 23.58 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.63 | -5.25 | 1.87 | 3.41 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | -5.45 | 1.65 | 3.42 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.05 M | 655.07 K | 978.93 K | 1.12 M |
| BFRE (€) | 435.17 K | 196.35 K | 608.56 K | -27.04 K |
| BFRHE (€) | 142.89 K | 124.41 K | 118.19 K | 565.42 K |
| BFR en jours de CA (j) | 76.25 | 57.96 | 58.81 | 64.07 |
| BFRE en jours de CA (j) | 31.71 | 17.37 | 36.56 | -1.54 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.96 Md | 1.41 Md | 1.97 Md | 9.9 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 105.29 | 102.48 | 98.14 | 59.61 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 73.36 | 74.29 | 51.11 | 53.36 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | -221.76 K | 109.82 K | 229.98 K |
| Dette nette (€) | -1.4 M | -1.12 M | -1.36 M | -1.29 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | -5.38 | 1.81 | 3.6 |
| Font de roulement (€) | 707.77 K | 445.1 K | 804.72 K | 831.8 K |
| Couverture du BFR | 67.64 | 67.95 | 82.2 | 74.14 |
| Trésorerie (€) | 468.1 K | 334.01 K | 252.03 K | 573.53 K |
| Dettes financières (€) | 507.77 K | 325.4 K | 457.06 K | 503.77 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | 5.04 | -12.41 | -5.6 |
| Ratio d'endettement (%) | -280.72 | -244.97 | -169.34 | -166.71 |
| Autonomie financière (%) | 0.98 | 1.4 | 1.76 | 1.53 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.02 M | 915.81 K | 983.76 K | 1.07 M |
| Liquidité générale | 103.83 | 103.94 | 118.15 | 115.97 |
| Liquidité réduite | 103.83 | 103.94 | 118.15 | 115.97 |
| Couverture de la dette | 0.13 | -1.13 | 0.1 | 0.42 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.51 M | 1.39 M | 1.35 M | 1.22 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 18.91 | 20.29 | 14.38 | 12.35 |
