LES COUVERTURES DU SOLEIL, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2003.
Établie à BAIE-MAHAULT (97122), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4391A. Cette entité LES COUVERTURES DU SOLEIL se consacre essentiellement travaux de charpente.
Pour l'exercice 2022, la société a atteint un chiffre d'affaires de 891.93 K €, soit huit cent quatre-vingt-onze mille neuf cent trente-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -44.83 K €.
Au terme de l'exercice 2022, LES COUVERTURES DU SOLEIL présentait une trésorerie de 142.79 K €.
En termes d’effectifs, LES COUVERTURES DU SOLEIL emploie 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, LES COUVERTURES DU SOLEIL est administrée par Eddy Monthieux, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 891.93 K | 788.59 K | 843.99 K | 857.11 K |
| Marge brute (€) | 324.11 K | 400.02 K | 441.92 K | 495.12 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -4.09 K | - | - | 100.86 K |
| EBITDA (€) | -10.51 K | 57.3 K | 104.8 K | 87.95 K |
| EBITDA - EBE (€) | 6.42 K | - | - | 12.91 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -45.52 K | 13.12 K | 56.9 K | 41.1 K |
| Résultat net (€) | -44.83 K | 19.27 K | 61.6 K | 53.16 K |
| Taux de marge nette (%) | -5.03 | 2.44 | 7.3 | 6.2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -10.86 | 4.12 | 12.62 | 11.39 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -7.09 | 2.55 | 7.92 | 7.98 |
| Valeur ajoutée (€) * | 233.13 K | 299.8 K | 343.27 K | 388.2 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 26.14 | 38.02 | 40.67 | 45.29 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 36.34 | 50.73 | 52.36 | 57.77 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -1.18 | 7.27 | 12.42 | 10.26 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0.46 | - | - | 11.77 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 392.96 K | 466.62 K | 479.33 K | 442.82 K |
| BFRE (€) | 212.16 K | 117.25 K | 289.77 K | 127.93 K |
| BFRHE (€) | 12.09 K | 4.45 K | 2.59 K | -5.64 K |
| BFR en jours de CA (j) | 160.81 | 215.98 | 207.29 | 188.57 |
| BFRE en jours de CA (j) | 86.82 | 54.27 | 125.32 | 54.48 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 29.54 M | 9.61 M | 5.99 M | -13.24 M |
| Délais de paiement clients (j) | 131.83 | 98.31 | 171.79 | 67.57 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 86.06 | 121.86 | 110.33 | 90.49 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.12 | 0.16 | 0.15 | 0.11 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -71 | - | - | 106.85 K |
| Dette nette (€) | -76.53 K | 39.09 K | -132.85 K | 97.5 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -0.01 | - | - | 12.47 |
| Font de roulement (€) | 367.04 K | 441.23 K | 435.34 K | 379.16 K |
| Couverture du BFR | 93.4 | 94.56 | 90.82 | 85.62 |
| Trésorerie (€) | 142.79 K | 326.46 K | 156.98 K | 297.21 K |
| Dettes financières (€) | 1.15 K | 53.64 K | 29.16 K | 18.2 K |
| Capacité de remboursement (€) | 1.08 K | - | - | 0.91 |
| Ratio d'endettement (%) | -18.53 | 8.36 | -27.21 | 20.9 |
| Autonomie financière (%) | 358.43 | 8.72 | 16.75 | 25.64 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 192.25 K | 208.35 K | 216.69 K | 117.86 K |
| Liquidité générale | 216.54 | 190.07 | 197.35 | 231.61 |
| Liquidité réduite | 216.54 | 190.07 | 197.35 | 231.61 |
| Couverture de la dette | -0.74 | 0.26 | 0.72 | 1.93 |
| Salaires et charges sociales (€) | 322.04 K | 342.31 K | 337.24 K | 395.27 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 25.5 | 30.6 | 28.1 | 33.25 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -698 | -2.11 K | -5.16 K | -7.8 K |