TERECOVAL (TERECOVAL), une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2003.
Située à LA CHAMBRE (73130), elle est active dans le secteur d'activité 3822Z. Cette entité TERECOVAL (TERECOVAL) met l'accent sur traitement et élimination des déchets dangereux.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 13.93 M €, soit treize millions neuf cent vingt-six mille quatre cent vingt d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 1.61 M €.
Au terme de l'exercice 2024, TERECOVAL (TERECOVAL) disposait d'une trésorerie de 3.64 M €.
En termes d’effectifs, TERECOVAL (TERECOVAL) dénombre 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, TERECOVAL (TERECOVAL) est dirigée par NANTET LOCABENNES, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 13.93 M | 12.06 M | 9.01 M |
| Marge brute (€) | - | 5.05 M | 3.88 M | 3.12 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 3.03 M | 2.35 M | 1.45 M |
| EBITDA (€) | - | 2.86 M | 2.31 M | 1.27 M |
| EBITDA - EBE (€) | - | 169.21 K | 45.11 K | 170.85 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 2.11 M | 1.67 M | 630.88 K |
| Résultat net (€) | - | 1.61 M | 1.25 M | 473.14 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 11.56 | 10.35 | 5.25 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 47.23 | 42.49 | 21.26 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | 16.31 | 12.76 | 5.45 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 5.41 M | 4.22 M | 2.98 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 38.85 | 34.99 | 33.03 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | 36.27 | 32.2 | 34.66 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 20.54 | 19.13 | 14.15 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 21.76 | 19.51 | 16.05 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 3.5 M | 3.27 M | 3.43 M | 2.87 M |
| BFRE (€) | -1.13 M | -706.01 K | -780.46 K | -623.37 K |
| BFRHE (€) | 839.16 K | 708.5 K | 369.62 K | 270.66 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 85.68 | 103.82 | 116.42 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -18.5 | -23.62 | -25.25 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 27.03 Md | 12.21 Md | 6.68 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | 57.83 | 62.88 | 56.03 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 84.52 | 89.6 | 72.85 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 3.3 M | 2.58 M | 1.62 M |
| Dette nette (€) | -3.06 M | -2.3 M | -2.44 M | -2.8 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 23.67 | 21.37 | 17.94 |
| Font de roulement (€) | 2.7 M | 2.24 M | 2.63 M | 2.29 M |
| Couverture du BFR | 77.28 | 68.67 | 76.58 | 79.64 |
| Trésorerie (€) | 3.64 M | 3.23 M | 3.75 M | 3.17 M |
| Dettes financières (€) | 2.39 M | 2.32 M | 2.97 M | 3.82 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | -0.7 | -0.94 | -1.74 |
| Ratio d'endettement (%) | -72.37 | -67.36 | -82.86 | -126.04 |
| Autonomie financière (%) | 1.77 | 1.47 | 0.99 | 0.58 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.17 M | 3.11 M | 3.07 M | 2.05 M |
| Liquidité générale | 109.8 | 108.94 | 101.04 | 80.89 |
| Liquidité réduite | 109.8 | 108.94 | 101.04 | 80.89 |
| Couverture de la dette | - | 1.56 | 1.21 | 0.55 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 2.09 M | 1.62 M | 1.52 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | 11.02 | 9.93 | 12.38 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 539.29 K | 451.69 K | 185.41 K |