ETABLISSEMENTS BOCAHUT, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1954.
Établie à HAUT-LIEU (59440), elle intervient dans le secteur d'activité 0812Z. Cette entité ETABLISSEMENTS BOCAHUT se focalise principalement exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin.
Pour l'exercice 2024, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 66.48 M €, soit soixante-six millions quatre cent soixante-seize mille cinq cent quatre-vingt-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 5.96 M €.
Au terme de l'exercice 2024, ETABLISSEMENTS BOCAHUT présentait une trésorerie de 398.45 K €.
En termes d’effectifs, ETABLISSEMENTS BOCAHUT compte 100 - 199 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, ETABLISSEMENTS BOCAHUT est administrée par EIFFAGE INFRASTRUCTURES GESTION ET DEVELOPPEMENT, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 66.48 M | 61.04 M | 62.34 M | 57.41 M |
| Marge brute (€) | 18.28 M | 15.8 M | 19.44 M | 15.94 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 10.76 M | 8.84 M | 11.23 M | 7.95 M |
| EBITDA (€) | 10.66 M | 9.17 M | 11.18 M | 8.02 M |
| EBITDA - EBE (€) | 98.35 K | -335.31 K | 47.65 K | -69.15 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 8.87 M | 7.43 M | 9.6 M | 6.47 M |
| Résultat net (€) | 5.96 M | 5.05 M | 6.4 M | 4.25 M |
| Taux de marge nette (%) | 8.96 | 8.28 | 10.27 | 7.41 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 29.32 | 26.03 | 30.83 | 22.84 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 14.14 | 12.68 | 17.05 | 12.62 |
| Valeur ajoutée (€) * | 17.35 M | 15.56 M | 17.52 M | 14.79 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 26.09 | 25.49 | 28.1 | 25.76 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 27.5 | 25.89 | 31.19 | 27.76 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 16.04 | 15.03 | 17.94 | 13.96 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 16.18 | 14.48 | 18.01 | 13.84 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 10.26 M | 11.13 M | 10.66 M | 9.09 M |
| BFRE (€) | 7.6 M | 7.86 M | 8.12 M | 5.39 M |
| BFRHE (€) | -227.8 K | -374.88 K | 1.41 M | 2.68 M |
| BFR en jours de CA (j) | 56.32 | 66.53 | 62.4 | 57.78 |
| BFRE en jours de CA (j) | 41.75 | 47 | 47.56 | 34.25 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -41.49 Md | -62.69 Md | 241.26 Md | 420.82 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 96.67 | 87.3 | 85.31 | 92.89 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 103.89 | 92.08 | 75.62 | 83.77 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.13 | 0.17 | 0.15 | 0.11 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 8.34 M | 7.36 M | 8.38 M | 6.27 M |
| Dette nette (€) | -19.45 M | -18.01 M | -14.36 M | -12.88 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 12.54 | 12.06 | 13.45 | 10.92 |
| Font de roulement (€) | 5.55 M | 5.79 M | 8.04 M | 6.47 M |
| Couverture du BFR | 54.07 | 52.08 | 75.43 | 71.21 |
| Trésorerie (€) | 398.45 K | 498.89 K | 535.18 K | 357.18 K |
| Dettes financières (€) | 225.3 K | 237.23 K | 250.4 K | 33.05 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.33 | -2.45 | -1.71 | -2.05 |
| Ratio d'endettement (%) | -95.74 | -92.76 | -69.16 | -69.17 |
| Autonomie financière (%) | 90.18 | 81.84 | 82.92 | 563.23 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 16.87 M | 14.86 M | 13.9 M | 12.43 M |
| Liquidité générale | 92.1 | 83.48 | 103.43 | 115.92 |
| Liquidité réduite | 92.1 | 83.48 | 103.43 | 115.92 |
| Couverture de la dette | 1.87 | 1.67 | 1.49 | 1.49 |
| Salaires et charges sociales (€) | 7.5 M | 7.6 M | 7.69 M | 6.92 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 7.94 | 8.87 | 8.99 | 8.58 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 2.05 M | 1.66 M | 2.32 M | 1.59 M |
