ACIERIE ET FONDERIE DE LA HAUTE SAMBRE, une structure de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), opère depuis 1956.
Basée à BERLAIMONT (59145), elle œuvre dans le secteur d'activité 2452Z. Cette organisation ACIERIE ET FONDERIE DE LA HAUTE SAMBRE se focalise principalement fonderie d'acier.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 11.72 M €, soit onze millions sept cent dix-sept mille deux cent cinquante-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 503.55 K €.
Au terme de l'exercice 2024, ACIERIE ET FONDERIE DE LA HAUTE SAMBRE révélait une trésorerie de 425.44 K €.
En termes d’effectifs, ACIERIE ET FONDERIE DE LA HAUTE SAMBRE rassemble 50 - 99 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, ACIERIE ET FONDERIE DE LA HAUTE SAMBRE est sous la direction de Jean-Paul Fouquet, qui est en poste comme Président du conseil d’administration.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 11.72 M | 11.68 M | 11.99 M | 10.58 M |
| Marge brute (€) | 5.35 M | 4.47 M | 4.69 M | 3.91 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 822.63 K | 189.34 K | 589.16 K | -489.57 K |
| EBITDA (€) | 807.89 K | 91.1 K | 682.07 K | -312.8 K |
| EBITDA - EBE (€) | 14.74 K | 98.24 K | -92.91 K | -176.77 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 563.57 K | -166.41 K | 397.51 K | -633.89 K |
| Résultat net (€) | 503.55 K | -434.06 K | 223.7 K | -684.79 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.3 | -3.72 | 1.87 | -6.48 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11.11 | -10.65 | 4.91 | -15.57 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 5.02 | -4.47 | 2.18 | -8.73 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.54 M | 4.13 M | 4.26 M | 3.11 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 38.78 | 35.33 | 35.55 | 29.37 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 45.67 | 38.29 | 39.11 | 37.01 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.89 | 0.78 | 5.69 | -2.96 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.02 | 1.62 | 4.91 | -4.63 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 6.04 M | 4.88 M | 3.97 M | 3.01 M |
| BFRE (€) | 4.46 M | 3.6 M | 2.91 M | 2.41 M |
| BFRHE (€) | 1.11 M | 809.61 K | 859.98 K | 191.78 K |
| BFR en jours de CA (j) | 188.1 | 152.67 | 120.95 | 104.03 |
| BFRE en jours de CA (j) | 138.81 | 112.45 | 88.65 | 83.12 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 35.78 Md | 25.91 Md | 28.25 Md | 5.56 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 131.75 | 117.4 | 108.94 | 97.73 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 63.45 | 76.5 | 77.62 | 75.68 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.28 | 0.27 | 0.22 | 0.2 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 850.99 K | -68.41 K | 563.29 K | -326.28 K |
| Dette nette (€) | -4.98 M | -5.11 M | -5.51 M | -2.96 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.26 | -0.59 | 4.7 | -3.09 |
| Font de roulement (€) | 5.73 M | 4.5 M | 3.89 M | 2.9 M |
| Couverture du BFR | 94.84 | 92.16 | 97.79 | 96.33 |
| Trésorerie (€) | 425.44 K | 433.54 K | 165.05 K | 392.65 K |
| Dettes financières (€) | 3.15 M | 2.75 M | 3.09 M | 918.26 K |
| Capacité de remboursement (€) | -5.85 | 74.75 | -9.78 | 9.08 |
| Ratio d'endettement (%) | -109.8 | -125.52 | -120.94 | -67.36 |
| Autonomie financière (%) | 1.44 | 1.48 | 1.47 | 4.79 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.04 M | 2.51 M | 2.55 M | 2.41 M |
| Liquidité générale | 88.1 | 77.31 | 68.84 | 99.53 |
| Liquidité réduite | 88.1 | 77.31 | 68.84 | 99.53 |
| Couverture de la dette | 0.54 | -0.45 | 0.23 | -0.7 |
| Salaires et charges sociales (€) | 4.6 M | 4.53 M | 4.35 M | 4.25 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 27.8 | 27.1 | 25.62 | 28.8 |