DUBOIS COUVERTURES, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 1958.
Établie à NIEPPE (59850), elle se spécialise dans 4391B. La société DUBOIS COUVERTURES oriente ses efforts sur travaux de couverture par éléments.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 5.25 M €, soit cinq millions deux cent cinquante-et-un mille sept cent quarante-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -53.08 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, DUBOIS COUVERTURES affichait une trésorerie de 140.08 K €.
En termes d’effectifs, DUBOIS COUVERTURES recense 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, DUBOIS COUVERTURES est dirigée par SIFTO, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.25 M | 6.33 M | 7.35 M | 6.35 M |
| Marge brute (€) | 1.48 M | 1.69 M | 1.37 M | 1.88 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -563.06 K | -423.94 K | -584.65 K | 370.22 K |
| EBITDA (€) | -549.69 K | -491.79 K | -683.84 K | 334.77 K |
| EBITDA - EBE (€) | -13.37 K | 67.85 K | 99.19 K | 35.45 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -646.89 K | -598.09 K | -782.1 K | 269.33 K |
| Résultat net (€) | -53.08 K | -254.26 K | -768.12 K | 255.72 K |
| Taux de marge nette (%) | -1.01 | -4.02 | -10.45 | 4.03 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -48.88 | -157.28 | -184.68 | 21.6 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -2.07 | -6.92 | -18.24 | 8.21 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.4 M | 1.31 M | 976.07 K | 1.8 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 26.75 | 20.66 | 13.28 | 28.3 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 28.22 | 26.75 | 18.68 | 29.61 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -10.47 | -7.77 | -9.3 | 5.28 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -10.72 | -6.7 | -7.95 | 5.83 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 967.17 K | 1.91 M | 1.83 M | 1.15 M |
| BFRE (€) | 524.86 K | 745.41 K | 986.04 K | 519.52 K |
| BFRHE (€) | 4.7 K | -302.11 K | 204.41 K | 129.24 K |
| BFR en jours de CA (j) | 67.22 | 110.37 | 90.84 | 66.41 |
| BFRE en jours de CA (j) | 36.48 | 43 | 48.95 | 29.88 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 67.61 M | -5.24 Md | 4.12 Md | 2.25 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 108.68 | 108.07 | 133.69 | 105.91 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 104.52 | 70.52 | 86.54 | 95.27 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.13 | 0.09 | 0.1 | 0.11 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 88.92 K | 37.47 K | -542.15 K | 332.87 K |
| Dette nette (€) | -2.23 M | -2.51 M | -3.33 M | -1.62 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.69 | 0.59 | -7.37 | 5.25 |
| Font de roulement (€) | 575.19 K | 1.24 M | 1.44 M | 943.67 K |
| Couverture du BFR | 59.47 | 64.95 | 78.58 | 81.73 |
| Trésorerie (€) | 140.08 K | 898.76 K | 357.2 K | 299.91 K |
| Dettes financières (€) | 644.5 K | 1.38 M | 1.41 M | 471 |
| Capacité de remboursement (€) | -25.04 | -67.06 | 6.14 | -4.88 |
| Ratio d'endettement (%) | -2.05 K | -1.55 K | -800.06 | -137.21 |
| Autonomie financière (%) | 0.17 | 0.12 | 0.29 | 2.51 K |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.43 M | 1.46 M | 1.99 M | 1.72 M |
| Liquidité générale | 73.12 | 82.16 | 83.82 | 112.66 |
| Liquidité réduite | 73.12 | 82.16 | 83.82 | 112.66 |
| Couverture de la dette | -0.15 | -0.47 | -1.41 | 0.49 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.22 M | 1.92 M | 1.92 M | 1.87 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 31.85 | 23.43 | 19.52 | 21.3 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | -34.88 K | 34.88 K |
