SOC CERCLEUROP
21 RUE DE VERDUN - 69490 VINDRY-SUR-TURDINE
SOC CERCLEUROP, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1964.
Située à VINDRY-SUR-TURDINE (69490), elle œuvre dans le secteur d'activité 4669B. La société SOC CERCLEUROP met l'accent sur commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 14.84 M €, soit quatorze millions huit cent quarante-quatre mille cinq cent quatre-vingt-dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 1.57 M €.
Au terme de l'exercice 2023, SOC CERCLEUROP affichait une trésorerie de 3.24 M €.
En termes d’effectifs, SOC CERCLEUROP dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SOC CERCLEUROP est administrée par Pierre Lefevre, qui est en poste comme Directeur Général.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 14.84 M | 14.72 M | 13.08 M | 10.21 M |
| Marge brute (€) | 4.65 M | 3.82 M | 3.96 M | 2.88 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.32 M | 1.55 M | 1.8 M | 736.6 K |
| EBITDA (€) | 2.24 M | 1.62 M | 1.98 M | 919.28 K |
| EBITDA - EBE (€) | 82.19 K | -70.86 K | -186.24 K | -182.68 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 2.04 M | 1.48 M | 1.81 M | 710.87 K |
| Résultat net (€) | 1.57 M | 1.1 M | 1.25 M | 520.27 K |
| Taux de marge nette (%) | 10.6 | 7.5 | 9.55 | 5.1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 20.31 | 16.02 | 19.2 | 9.9 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 13.95 | 10.58 | 13.33 | 6.9 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.07 M | 3.34 M | 3.77 M | 2.62 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 27.44 | 22.69 | 28.86 | 25.68 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 31.32 | 25.99 | 30.27 | 28.23 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 15.08 | 10.98 | 15.16 | 9.01 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 15.64 | 10.5 | 13.74 | 7.22 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 5.74 M | 5.62 M | 4.69 M | 3.59 M |
| BFRE (€) | 2.33 M | 2.93 M | 1.45 M | 1.22 M |
| BFRHE (€) | 90.28 K | 240.57 K | 1.08 M | 1.13 M |
| BFR en jours de CA (j) | 141.25 | 139.45 | 130.81 | 128.28 |
| BFRE en jours de CA (j) | 57.33 | 72.59 | 40.41 | 43.55 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.67 Md | 9.7 Md | 38.67 Md | 31.67 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 67.43 | 78.36 | 65.15 | 71.21 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 56.77 | 57.48 | 73.2 | 82.2 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.13 | 0.17 | 0.12 | 0.15 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.87 M | 1.24 M | 1.48 M | 751.25 K |
| Dette nette (€) | -290.36 K | -1.14 M | -692.04 K | -1.07 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 12.62 | 8.42 | 11.29 | 7.36 |
| Font de roulement (€) | 5.66 M | 5.58 M | 4.63 M | 3.56 M |
| Couverture du BFR | 98.61 | 99.18 | 98.7 | 99.24 |
| Trésorerie (€) | 3.24 M | 2.41 M | 2.13 M | 1.21 M |
| Dettes financières (€) | 1.23 M | 1.02 M | 329.54 K | 21.42 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.15 | -0.92 | -0.47 | -1.42 |
| Ratio d'endettement (%) | -3.75 | -16.52 | -10.64 | -20.36 |
| Autonomie financière (%) | 6.31 | 6.77 | 19.74 | 245.46 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.23 M | 2.48 M | 2.47 M | 2.23 M |
| Liquidité générale | 171.99 | 159.6 | 196.51 | 188.4 |
| Liquidité réduite | 171.99 | 159.6 | 196.51 | 188.4 |
| Couverture de la dette | 2.28 | 1.8 | 2.01 | 0.92 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.22 M | 2.15 M | 2.06 M | 2.03 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 10.75 | 10.62 | 11.53 | 14.57 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 551.55 K | 415.93 K | 525.63 K | 241.62 K |