CATTEAU SA, une société de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), a été fondée en 1969.
Localisée à STRAZEELE (59270), elle exerce son activité dans 4120B. L'entreprise CATTEAU SA se focalise principalement sur construction d'autres bâtiments.
Pour l'exercice clos en 2017, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 3.73 M €, soit trois millions sept cent trente-trois mille trois cent huit d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 382.85 K €.
À la clôture de l'exercice 2017, CATTEAU SA affichait une trésorerie de 104.6 K €.
En matière de gouvernance, CATTEAU SA est sous la direction de Christian Delobelle, qui exerce le rôle de Directeur Général.
| Performance | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.73 M | 2.74 M | 2.87 M |
| Marge brute (€) | 1.82 M | 950.22 K | 1.21 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 280.34 K | -332.01 K | -155.99 K |
| EBITDA (€) | 290.3 K | -356.54 K | -122.27 K |
| EBITDA - EBE (€) | -9.96 K | 24.53 K | -33.73 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 249.76 K | -396.98 K | -160.95 K |
| Résultat net (€) | 382.85 K | 21.99 K | -193.39 K |
| Taux de marge nette (%) | 10.26 | 0.8 | -6.75 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -251.85 | -4.11 | 34.73 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2017 | 2016 | 2015 |
| Rentabilité économique (%) | 19.28 | 1.44 | -18.07 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.32 M | 623.84 K | 853.21 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 35.46 | 22.78 | 29.78 |
| Croissance | 2017 | 2016 | 2015 |
| Taux de marge brute (%) | 48.74 | 34.7 | 42.25 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.78 | -13.02 | -4.27 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.51 | -12.12 | -5.44 |
| Gestion BFR | 2017 | 2016 | 2015 |
| BFR (€) | 646.24 K | 351.88 K | 171.99 K |
| BFRE (€) | 393.6 K | -24.02 K | 34.39 K |
| BFRHE (€) | 3.8 K | 292.35 K | 86.26 K |
| BFR en jours de CA (j) | 63.18 | 46.9 | 21.91 |
| BFRE en jours de CA (j) | 38.48 | -3.2 | 4.38 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 38.85 M | 2.19 Md | 677.15 M |
| Délais de paiement clients (j) | 122.92 | 155.73 | 83.21 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 91.63 | 122.13 | 102.35 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2017 | 2016 | 2015 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 429.06 K | 156.06 K | -110 K |
| Dette nette (€) | -2.01 M | - | -1.54 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 11.49 | 5.7 | -3.84 |
| Font de roulement (€) | 479.42 K | 245.75 K | 140.38 K |
| Couverture du BFR | 74.19 | 69.84 | 81.62 |
| Trésorerie (€) | 104.6 K | - | 51.3 K |
| Dettes financières (€) | 993.19 K | 957.86 K | 906.12 K |
| Capacité de remboursement (€) | -4.69 | - | 14.04 |
| Ratio d'endettement (%) | 1.32 K | - | 277.36 |
| Autonomie financière (%) | -0.15 | -0.56 | -0.61 |
| Solvabilité | 2017 | 2016 | 2015 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 977.7 K | 994.4 K | 689.62 K |
| Liquidité générale | 66.72 | 59.06 | 45.78 |
| Liquidité réduite | 66.72 | 59.06 | 45.78 |
| Couverture de la dette | 0.82 | 0.06 | -0.85 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.5 M | 1.26 M | 1.3 M |
| Structure de l'activité | 2017 | 2016 | 2015 |
| Salaires / CA (%) | 25.48 | 29.46 | 28.59 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 147.47 K | -533 | - |