ETEGEC, une société de type SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2003.
Basée à THORIGNY-SUR-MARNE (77400), elle se consacre au secteur d'activité de 4312A. Cette structure ETEGEC se consacre sur travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Pour l'exercice clos en 2021, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 1.34 M €, soit un million trois cent quarante-deux mille sept cent trente-deux d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 253.34 K €.
À la clôture de l'exercice 2021, ETEGEC disposait d'une trésorerie de 968.17 K €.
En termes d’effectifs, ETEGEC compte 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ETEGEC est dirigée par Gerard Desgranges, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.34 M | 1.6 M | 1.64 M | 1.43 M |
| Marge brute (€) | 593.11 K | 780.93 K | 711.31 K | 779.1 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 360.51 K | 559.04 K | 503.47 K | - |
| EBITDA (€) | 365.31 K | 560.26 K | 504.13 K | 514.97 K |
| EBITDA - EBE (€) | -4.81 K | -1.22 K | -656 | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 320.77 K | 511.21 K | 465.48 K | 479.33 K |
| Résultat net (€) | 253.34 K | 373.17 K | 326.58 K | 325.7 K |
| Taux de marge nette (%) | 18.87 | 23.31 | 19.9 | 22.74 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 29.81 | 46.84 | 31.91 | 32.67 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 16.68 | 25.42 | 21.72 | 26.57 |
| Valeur ajoutée (€) * | 515.1 K | 695.48 K | 645.07 K | 667.16 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 38.36 | 43.45 | 39.31 | 46.57 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 44.17 | 48.79 | 43.35 | 54.39 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 27.21 | 35 | 30.72 | 35.95 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 26.85 | 34.92 | 30.68 | - |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 1.06 M | 1.19 M | 1.08 M | 956.55 K |
| BFRE (€) | 81.98 K | - | -6.44 K | -84.67 K |
| BFRHE (€) | 13.52 K | 330.4 K | 281.06 K | 301.88 K |
| BFR en jours de CA (j) | 288.92 | 270.74 | 240.96 | 243.73 |
| BFRE en jours de CA (j) | 22.28 | - | -1.43 | -21.57 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 49.72 M | 1.45 Md | 1.26 Md | 1.18 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 101.21 | 32.74 | 61.55 | 33.02 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 29.15 | 17.43 | 64.99 | 46.93 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | - | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 298.8 K | 423.99 K | 365.23 K | - |
| Dette nette (€) | 319.69 K | 264 K | 351.76 K | 532.48 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 22.25 | 26.49 | 22.26 | - |
| Font de roulement (€) | 1.04 M | 1.17 M | 1.06 M | 936.55 K |
| Couverture du BFR | 98.12 | 98.32 | 98.15 | 97.91 |
| Trésorerie (€) | 968.17 K | 915.3 K | 812.13 K | 741.33 K |
| Dettes financières (€) | 356.36 K | 539.26 K | 208.98 K | 7.75 K |
| Capacité de remboursement (€) | 1.07 | 0.62 | 0.96 | - |
| Ratio d'endettement (%) | 37.61 | 33.14 | 34.37 | 53.42 |
| Autonomie financière (%) | 2.39 | 1.48 | 4.9 | 128.71 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 292.11 K | 112.05 K | 251.39 K | 201.11 K |
| Liquidité générale | 208.83 | - | 289.15 | 553.34 |
| Liquidité réduite | 208.83 | - | 289.15 | 553.34 |
| Couverture de la dette | 1.09 | 5.16 | 3.91 | 2.81 |
| Salaires et charges sociales (€) | 226.59 K | 219.42 K | 201.59 K | 199.44 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 10.56 | 8.11 | 7.21 | 9.1 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 91.64 K | 138.32 K | 149.3 K | 149.27 K |