CENTRALE DES TERNES, une SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 2003.
Établie à PARIS (75017), elle se consacre au secteur d'activité de 6420Z. La société CENTRALE DES TERNES se focalise principalement sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice clos en 2025, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 87.67 K €, soit quatre-vingt-sept mille six cent soixante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 51.95 K €.
À la clôture de l'exercice 2025, CENTRALE DES TERNES disposait d'une trésorerie de 12.82 K €.
En matière de gouvernance, CENTRALE DES TERNES est dirigée par Michel Merlet, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 87.67 K | 81.5 K | 80.68 K | 76.26 K |
| Marge brute (€) | 77.69 K | 69.98 K | 56.17 K | 53.31 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 63.57 K | 49.49 K | 46.69 K |
| EBITDA (€) | 71.16 K | 69.91 K | 55.73 K | 54.21 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -6.34 K | -6.24 K | -7.52 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 23.43 K | 22.18 K | 8 K | 6.48 K |
| Résultat net (€) | 51.95 K | 72 K | 15.04 K | 5.62 K |
| Taux de marge nette (%) | 59.26 | 88.34 | 18.65 | 7.36 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4.38 | 6.08 | 1.35 | 0.51 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 2.54 | 3.46 | 0.73 | 0.27 |
| Valeur ajoutée (€) * | 87.76 K | 87.25 K | 73.87 K | 72.98 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 100.11 | 107.06 | 91.57 | 95.7 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 88.62 | 85.87 | 69.62 | 69.9 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 81.17 | 85.77 | 69.07 | 71.08 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 78 | 61.34 | 61.23 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 1.19 M | 1.18 M | 1.11 M | 1.1 M |
| BFRHE (€) | 1.21 M | 1.17 M | 937.99 K | 1.05 M |
| BFR en jours de CA (j) | 4.94 K | 5.26 K | 5.04 K | 5.26 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | 289.57 M | 262.28 M | 207.33 M | 218.57 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 119.73 K | 62.78 K | 53.35 K |
| Dette nette (€) | -785.41 K | -804.01 K | -693.2 K | -860.02 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 146.9 | 77.81 | 69.95 |
| Font de roulement (€) | 1.13 M | 1.11 M | 1.05 M | 1.03 M |
| Couverture du BFR | 94.78 | 94.72 | 93.87 | 94.15 |
| Trésorerie (€) | 12.82 K | 29.14 K | 193.22 K | 74.26 K |
| Dettes financières (€) | 766.94 K | 804.48 K | 856.37 K | 908.55 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -6.72 | -11.04 | -16.12 |
| Ratio d'endettement (%) | -66.19 | -67.87 | -62.3 | -78.35 |
| Autonomie financière (%) | 1.55 | 1.47 | 1.3 | 1.21 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 31.28 K | 28.66 K | 23.81 K | 23.47 K |
| Couverture de la dette | 6.19 | 12.18 | 11.41 | 4.88 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 11.65 K | 4.57 K | - | - |