LES CELLIERS DU VENT, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2003.
Établie à SAINT-THIBERY (34630), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4634Z. Cette entité LES CELLIERS DU VENT se consacre essentiellement commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 26.63 M €, soit vingt-six millions six cent vingt-huit mille trois cent quarante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 669.9 K €.
Au terme de l'exercice 2024, LES CELLIERS DU VENT affichait une trésorerie de 467.05 K €.
En termes d’effectifs, LES CELLIERS DU VENT rassemble 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, LES CELLIERS DU VENT est dirigée par David Alcaraz, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 26.63 M | 22.18 M | 30.03 M | 28.7 M |
| Marge brute (€) | 1.77 M | 1.72 M | 2.13 M | 1.96 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.11 M | 1.03 M | 1.44 M | 1.38 M |
| EBITDA (€) | 1.17 M | 1.07 M | 1.46 M | 1.39 M |
| EBITDA - EBE (€) | -59.34 K | -35.32 K | -17.41 K | -7.88 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 928.76 K | 837.76 K | 1.33 M | 1.28 M |
| Résultat net (€) | 669.9 K | 609.42 K | 999.83 K | 920.1 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.52 | 2.75 | 3.33 | 3.21 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 27.08 | 23.1 | 36.26 | 47.8 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 4.97 | 4.69 | 6.48 | 7.25 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.79 M | 1.68 M | 2.05 M | 1.9 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 6.72 | 7.57 | 6.83 | 6.63 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 6.64 | 7.77 | 7.1 | 6.83 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.38 | 4.8 | 4.86 | 4.85 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.16 | 4.64 | 4.8 | 4.82 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.88 M | 3.33 M | 4.46 M | 3.83 M |
| BFRE (€) | 649.61 K | 1.06 M | 695.31 K | 121.95 K |
| BFRHE (€) | 1.35 M | 1.16 M | 1.06 M | 848.85 K |
| BFR en jours de CA (j) | 39.51 | 54.87 | 54.26 | 48.68 |
| BFRE en jours de CA (j) | 8.9 | 17.39 | 8.45 | 1.55 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 98.62 Md | 70.59 Md | 87.03 Md | 66.74 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 90.83 | 104.75 | 94.07 | 87.68 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 108.89 | 115.07 | 98.98 | 92.98 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.13 | 0.13 | 0.09 | 0.07 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 913.43 K | 836.93 K | 1.13 M | 1.04 M |
| Dette nette (€) | -10.54 M | -9.65 M | -10.64 M | -8.66 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.43 | 3.77 | 3.77 | 3.61 |
| Font de roulement (€) | 2.47 M | 2.91 M | 3.77 M | 3.07 M |
| Couverture du BFR | 85.65 | 87.4 | 84.46 | 80.09 |
| Trésorerie (€) | 467.05 K | 695.5 K | 2.02 M | 2.09 M |
| Dettes financières (€) | 2.74 M | 3.15 M | 3.82 M | 2.58 M |
| Capacité de remboursement (€) | -11.54 | -11.53 | -9.39 | -8.37 |
| Ratio d'endettement (%) | -426.03 | -365.76 | -385.96 | -450.06 |
| Autonomie financière (%) | 0.9 | 0.84 | 0.72 | 0.75 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 7.85 M | 6.78 M | 8.14 M | 7.42 M |
| Liquidité générale | 65.39 | 69.21 | 78.06 | 84.6 |
| Liquidité réduite | 65.39 | 69.21 | 78.06 | 84.6 |
| Couverture de la dette | 4.32 | 3.68 | 3.2 | 2.16 |
| Salaires et charges sociales (€) | 614.77 K | 641.57 K | 616.62 K | 559.64 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 1.78 | 2.23 | 1.6 | 1.5 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 229.86 K | 202.9 K | 334.29 K | 335.73 K |