ISTRA
19 RUE DE LAMIRAULT - 77090 COLLEGIEN
ISTRA, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2003.
Située à COLLEGIEN (77090), elle œuvre dans le secteur d'activité 4331Z. La société ISTRA se focalise principalement travaux de plâtrerie.
Pour l'exercice 2022, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 34.68 M €, soit trente-quatre millions six cent quatre-vingt-quatre mille deux cent quatre-vingt-onze d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 1.63 M €.
Au terme de l'exercice 2022, ISTRA révélait une trésorerie de 999.12 K €.
En termes d’effectifs, ISTRA rassemble 50 - 99 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, ISTRA est dirigée par PIETAS JULIA, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 34.68 M | 38.01 M | 31.05 M | 20.53 M |
| Marge brute (€) | 6.71 M | 6.34 M | 5.24 M | 3.28 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.29 M | 2.33 M | 1.83 M | 401.14 K |
| EBITDA (€) | 2.32 M | 2.38 M | 1.78 M | 391.45 K |
| EBITDA - EBE (€) | -31.35 K | -49.82 K | 41.63 K | 9.7 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 2.23 M | 2.28 M | 1.69 M | 366.08 K |
| Résultat net (€) | 1.63 M | 1.79 M | 1.21 M | 339.69 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.71 | 4.7 | 3.9 | 1.65 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 41.89 | 54.71 | 53.17 | 14.27 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2015 |
| Rentabilité économique (%) | 8.48 | 9.36 | 6.53 | 3.63 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.96 M | 4.95 M | 4.1 M | 2.24 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 14.3 | 13.03 | 13.21 | 10.9 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2015 |
| Taux de marge brute (%) | 19.36 | 16.67 | 16.88 | 15.97 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.7 | 6.26 | 5.75 | 1.91 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.61 | 6.13 | 5.88 | 1.95 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2015 |
| BFR (€) | 6.08 M | 5.97 M | 6.2 M | 2.28 M |
| BFRE (€) | 3.03 M | 858.77 K | 496.95 K | 660.8 K |
| BFRHE (€) | 1.85 M | 1.89 M | 1.47 M | 1.18 M |
| BFR en jours de CA (j) | 63.98 | 57.29 | 72.9 | 40.54 |
| BFRE en jours de CA (j) | 31.87 | 8.25 | 5.84 | 11.75 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 175.95 Md | 197.16 Md | 124.75 Md | 66.31 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 172.47 | 132.5 | 149.03 | 137.82 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 111.03 | 103.16 | 119.51 | 104.99 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2015 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.74 M | 1.89 M | 1.38 M | 425.96 K |
| Dette nette (€) | -14.37 M | -12.84 M | -12.48 M | -6.54 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.03 | 4.97 | 4.44 | 2.08 |
| Font de roulement (€) | 5.88 M | 5.74 M | 5.77 M | 2.28 M |
| Couverture du BFR | 96.71 | 96.23 | 93.02 | 100 |
| Trésorerie (€) | 999.12 K | 2.99 M | 3.8 M | 440.01 K |
| Dettes financières (€) | 2.21 M | 2.78 M | 3.84 M | 138 |
| Capacité de remboursement (€) | -8.24 | -6.8 | -9.05 | -15.36 |
| Ratio d'endettement (%) | -368.56 | -393.18 | -547.52 | -274.85 |
| Autonomie financière (%) | 1.76 | 1.18 | 0.59 | 17.25 K |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2015 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 12.96 M | 12.83 M | 12.01 M | 6.98 M |
| Liquidité générale | 114.8 | 107.48 | 102.42 | 119.17 |
| Liquidité réduite | 114.8 | 107.48 | 102.42 | 119.17 |
| Couverture de la dette | 0.37 | 0.48 | 0.36 | 0.17 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.95 M | 4.02 M | 3.28 M | 2.77 M |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2015 |
| Salaires / CA (%) | 6.84 | 6.29 | 6.3 | 8.12 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 573.96 K | 672.34 K | 474.01 K | 157.32 K |