LA CAVE A LOURMARIN (CL), une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été fondée en 2003.
Établie à LOURMARIN (84160), elle exerce son activité dans 4725Z. L'entité LA CAVE A LOURMARIN (CL) oriente ses efforts sur commerce de détail de boissons en magasin spécialisé.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 1.31 M €, soit un million trois cent huit mille cent quarante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 969 €.
À la clôture de l'exercice 2024, LA CAVE A LOURMARIN (CL) affichait une trésorerie de 125.05 K €.
En termes d’effectifs, LA CAVE A LOURMARIN (CL) dénombre 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, LA CAVE A LOURMARIN (CL) compte parmi ses dirigeants Sebastien Descalis Sabran, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.31 M | 1.33 M | 1.43 M | 1.44 M |
| Marge brute (€) | 341.04 K | 359.92 K | 383.53 K | 386.99 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 24.75 K | 22.33 K | - |
| EBITDA (€) | 27.89 K | 24.9 K | 23.99 K | 25.65 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -153 | -1.66 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 13.04 K | 14.73 K | 14.49 K | 14.55 K |
| Résultat net (€) | 969 | 10.88 K | 5.18 K | 4.89 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.07 | 0.82 | 0.36 | 0.34 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -1.74 | -19.17 | 7.66 | -6.71 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.15 | 2.42 | 1.22 | 1.49 |
| Valeur ajoutée (€) * | 254.24 K | 262.75 K | 290.58 K | 299.26 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 19.43 | 19.71 | 20.34 | 20.71 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 26.07 | 27 | 26.85 | 26.78 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.13 | 1.87 | 1.68 | 1.78 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 1.86 | 1.56 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -4.86 K | -76.05 K | -85.93 K | -93.23 K |
| BFRE (€) | -148.14 K | -139.87 K | -197.18 K | -153.07 K |
| BFRHE (€) | -232.59 K | 26.92 K | 3.72 K | 6.31 K |
| BFR en jours de CA (j) | -1.36 | -20.82 | -21.95 | -23.55 |
| BFRE en jours de CA (j) | -41.33 | -38.3 | -50.38 | -38.67 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -833.59 M | 98.31 M | 14.55 M | 24.97 M |
| Délais de paiement clients (j) | 25.8 | 41.72 | 23.44 | 10.93 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 121.86 | 128.54 | 121.71 | 98.8 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.14 | 0.14 | 0.1 | 0.1 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 96.67 K | 51.64 K | - |
| Dette nette (€) | -573.56 K | -469.27 K | -383.59 K | -347.29 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 7.25 | 3.61 | - |
| Font de roulement (€) | -255.67 K | -76.05 K | 49 K | -93.26 K |
| Couverture du BFR | 5.26 K | 100 | -57.02 | 100.03 |
| Trésorerie (€) | 125.05 K | 36.9 K | 107.21 K | 53.5 K |
| Dettes financières (€) | 38.8 K | 45.78 K | 52.69 K | 59.56 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -4.85 | -7.43 | - |
| Ratio d'endettement (%) | 1.03 K | 826.96 | -567.21 | 477 |
| Autonomie financière (%) | -1.44 | -1.24 | 1.28 | -1.22 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 409 K | 460.4 K | 437.78 K | 341.21 K |
| Liquidité générale | 31.61 | 39.89 | 41.19 | 24.84 |
| Liquidité réduite | 31.61 | 39.89 | 41.19 | 24.84 |
| Couverture de la dette | 0.01 | 0.11 | 0.06 | 0.09 |
| Salaires et charges sociales (€) | 379.66 K | 400.52 K | 391.28 K | 354.43 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 21.46 | 22.05 | 20.11 | 17.78 |