OSIRIS, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2003.
Basée à LE PORT (97420), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4646Z. La société OSIRIS se focalise principalement commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques.
Pour l'exercice 2020, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 395.71 K €, soit trois cent quatre-vingt-quinze mille sept cent huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 67.57 K €.
Au terme de l'exercice 2020, OSIRIS disposait d'une trésorerie de 151.98 K €.
En termes d’effectifs, OSIRIS rassemble 1 - 2 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, OSIRIS est sous la direction de GROUPE IRIS SANTE, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 395.71 K | 435.92 K | 425.8 K | 399.15 K |
| Marge brute (€) | 141.88 K | 204.91 K | 74.55 K | -34.7 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 118.63 K | 181.38 K | 52.77 K | -55.7 K |
| EBITDA (€) | 86.44 K | 149.18 K | 52.79 K | -53.1 K |
| EBITDA - EBE (€) | 32.2 K | 32.2 K | -15 | -2.6 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 85.91 K | 140.62 K | 41.56 K | -56.98 K |
| Résultat net (€) | 67.57 K | 113.91 K | 44.9 K | -56.99 K |
| Taux de marge nette (%) | 17.08 | 26.13 | 10.54 | -14.28 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 26.29 | 60.11 | 38.85 | -80.64 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 20.91 | 44.11 | 23.68 | -50.24 |
| Valeur ajoutée (€) * | 140.98 K | 204.04 K | 72.18 K | -34.07 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 35.63 | 46.81 | 16.95 | -8.54 |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 35.85 | 47 | 17.51 | -8.69 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 21.84 | 34.22 | 12.4 | -13.3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 29.98 | 41.61 | 12.39 | -13.95 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 279.98 K | 226.99 K | 109.94 K | 53.6 K |
| BFRE (€) | -26.1 K | -8.7 K | -57.85 K | -10.14 K |
| BFRHE (€) | 154.1 K | 82.43 K | 118.01 K | 16.39 K |
| BFR en jours de CA (j) | 258.25 | 190.06 | 94.24 | 49.02 |
| BFRE en jours de CA (j) | -24.07 | -7.28 | -49.59 | -9.27 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 167.06 M | 98.45 M | 137.67 M | 17.92 M |
| Délais de paiement clients (j) | 140.19 | 68.18 | 98.73 | 10.95 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 48.35 | 34.27 | 66.55 | 26.21 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 68.1 K | 122.57 K | 56.14 K | -52.84 K |
| Dette nette (€) | 85.81 K | 81.97 K | -24.23 K | 4.58 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 17.21 | 28.12 | 13.18 | -13.24 |
| Font de roulement (€) | 279.98 K | 224.46 K | 109.93 K | 53.6 K |
| Couverture du BFR | 100 | 98.89 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 151.98 K | 150.73 K | 49.78 K | 47.35 K |
| Dettes financières (€) | 27.36 K | 39.94 K | 7.88 K | 7.68 K |
| Capacité de remboursement (€) | 1.26 | 0.67 | -0.43 | -0.09 |
| Ratio d'endettement (%) | 33.38 | 43.26 | -20.97 | 6.48 |
| Autonomie financière (%) | 9.4 | 4.74 | 14.68 | 9.21 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 38.82 K | 26.3 K | 66.13 K | 35.09 K |
| Liquidité générale | 462.53 | 353 | 226.71 | 166.58 |
| Liquidité réduite | 462.53 | 353 | 226.71 | 166.58 |
| Couverture de la dette | 15.24 | 22.38 | 15.52 | -17.26 |
| Salaires et charges sociales (€) | 20.25 K | 19.89 K | 19.11 K | 19.19 K |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 4.23 | 3.76 | 3.88 | 4.16 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 19.4 K | 31.95 K | - | - |