CLOS SEQUOIA II, une SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 2003.
Basée à LIBOURNE (33500), elle œuvre dans 8730A. Cette structure CLOS SEQUOIA II se focalise principalement sur hébergement social pour personnes âgées.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 2.65 M €, soit deux millions six cent quarante-sept mille sept cent quarante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 165.21 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, CLOS SEQUOIA II présentait une trésorerie de 110.37 K €.
En termes d’effectifs, CLOS SEQUOIA II compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CLOS SEQUOIA II est sous la direction de ALLIAGE CARE, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.65 M | 2.53 M | 2.42 M | 938.16 K |
| Marge brute (€) | 1.99 M | 1.9 M | 1.84 M | 706.95 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 571.07 K | 520.96 K | 547.17 K | 205.7 K |
| EBITDA (€) | 600.19 K | 545.85 K | 639.23 K | 218.99 K |
| EBITDA - EBE (€) | -29.12 K | -24.89 K | -92.06 K | -13.29 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 308.93 K | 248.4 K | 330.85 K | 87.35 K |
| Résultat net (€) | 165.21 K | 125.89 K | 196.98 K | 20.93 K |
| Taux de marge nette (%) | 6.24 | 4.98 | 8.14 | 2.23 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 40.71 | 52.31 | 63.19 | 18.24 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 4.3 | 3.29 | 4.97 | 0.53 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.75 M | 1.67 M | 1.67 M | 672.84 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 66.04 | 66.22 | 69.11 | 71.72 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 75.04 | 75.35 | 76.18 | 75.35 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 22.67 | 21.6 | 26.4 | 23.34 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 21.57 | 20.61 | 22.6 | 21.93 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.07 M | 757.63 K | 778.64 K | 540.07 K |
| BFRHE (€) | 1.3 M | 902.45 K | 190.95 K | 43.18 K |
| BFR en jours de CA (j) | 147.28 | 109.41 | 117.38 | 210.12 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 9.43 Md | 6.25 Md | 1.27 Md | 110.98 M |
| Délais de paiement clients (j) | 177.81 | 130.14 | 28.23 | 23.38 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 49.32 | 89.21 | 56.29 | 140.68 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 456.49 K | 427.16 K | 505.46 K | 152.58 K |
| Dette nette (€) | -3.3 M | -3.32 M | -2.72 M | -3.02 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 17.24 | 16.9 | 20.88 | 16.26 |
| Font de roulement (€) | 1.03 M | 720.82 K | 737.31 K | 496.64 K |
| Couverture du BFR | 95.95 | 95.14 | 94.69 | 91.96 |
| Trésorerie (€) | 110.37 K | 220.57 K | 887.55 K | 776.34 K |
| Dettes financières (€) | 3.03 M | 3.15 M | 3.29 M | 3.49 M |
| Capacité de remboursement (€) | -7.22 | -7.78 | -5.38 | -19.78 |
| Ratio d'endettement (%) | -812.36 | -1.38 K | -872.63 | -2.63 K |
| Autonomie financière (%) | 0.13 | 0.08 | 0.09 | 0.03 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 362.32 K | 392.12 K | 319.69 K | 305.23 K |
| Couverture de la dette | 0.61 | 0.53 | 0.86 | 0.1 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.31 M | 1.28 M | 1.2 M | 460.39 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 36.33 | 36.65 | 36.08 | 35.93 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 95.22 K | 82.22 K | 78.22 K | - |